PETITE LUNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Située à PARIS (75015), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation PETITE LUNE oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.96 M €, soit un million neuf cent soixante mille quatre cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -247.32 K €.
Au terme de l'exercice 2021, PETITE LUNE affichait une trésorerie de 1.27 M €.
En termes d’effectifs, PETITE LUNE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PETITE LUNE est administrée par Antoine Braud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.96 M | 1.81 M | 5.29 M | 5.3 M |
| Marge brute (€) | 711.22 K | 896.06 K | 2.47 M | 2.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 283.34 K | 163.06 K | 219.99 K | 562.02 K |
| EBITDA (€) | -23.15 K | 146.14 K | 381.3 K | 456.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 306.49 K | 16.91 K | -161.31 K | 105.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -211.25 K | -12.47 K | 215.65 K | 325.08 K |
| Résultat net (€) | -247.32 K | -302.19 K | -58.49 K | 322.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.62 | -16.66 | -1.11 | 6.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -70.66 | -50.59 | -9.76 | 49.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -13.58 | -12.55 | -3.65 | 27.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.73 M | 1.17 M | 2.47 M | 2.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.26 | 64.77 | 46.76 | 39.53 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.28 | 49.41 | 46.59 | 46.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.18 | 8.06 | 7.2 | 8.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.45 | 8.99 | 4.16 | 10.6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.83 M | 595.26 K | 344.38 K |
| BFRE (€) | -43.03 K | 611.61 K | 67.29 K | -230.86 K |
| BFRHE (€) | 183.53 K | 239.89 K | 338.05 K | 258.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 263.3 | 367.45 | 41.05 | 23.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.01 | 123.1 | 4.64 | -15.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 985.74 M | 1.19 Md | 4.9 Md | 3.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.91 | 180 | 66.39 | 26.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.4 | 66.48 | 60.82 | 24.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -58.94 K | -143.46 K | 108.42 K | 458.23 K |
| Dette nette (€) | -196.12 K | -831.98 K | -819.41 K | -181.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.01 | -7.91 | 2.05 | 8.64 |
| Font de roulement (€) | 1.41 M | 1.82 M | 590.63 K | 341.67 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 99.93 | 99.22 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 1.27 M | 977.72 K | 185.3 K | 314.81 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 1.36 M | 383.48 K | 104.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.33 | 5.8 | -7.56 | -0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.03 | -139.28 | -136.67 | -27.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.44 | 1.56 | 6.27 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137.65 K | 448.14 K | 616.6 K | 388.63 K |
| Liquidité générale | 105.17 | 125.04 | 119.98 | 145.79 |
| Liquidité réduite | 105.17 | 125.04 | 119.98 | 145.79 |
| Couverture de la dette | -3.19 | -1.08 | -0.42 | 1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 896.64 K | 798.69 K | 2.2 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 35.14 | 37.24 | 31.11 | 26.77 |
