CMS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2014.
Établie à RIVE-DE-GIER (42800), elle se spécialise dans 2562B. Cette structure CMS se concentre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-dix mille deux cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CMS présentait une trésorerie de 220.13 K €.
En matière de gouvernance, CMS est sous la direction de Matthieu Degut, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.09 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | - | - | 506.98 K | 568.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 44.02 K | 107.27 K |
| EBITDA (€) | - | - | 48.65 K | 95.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.63 K | 11.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 4.58 K | 51.81 K |
| Résultat net (€) | - | - | 6.82 K | 39.21 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.63 | 3.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 10.21 | 65.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.93 | 4.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 419.38 K | 469.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.47 | 38.13 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 46.5 | 46.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.46 | 7.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.04 | 8.7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 287.39 K | 107.03 K | 138.29 K | 201.81 K |
| BFRE (€) | 41.6 K | 64.11 K | 9 K | 82.39 K |
| BFRHE (€) | 17.83 K | 43.72 K | 86.57 K | 42.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 46.3 | 59.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 3.01 | 24.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 258.57 M | 142.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 84.38 | 104.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 76.75 | 96.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 60.42 K | 90.93 K |
| Dette nette (€) | -602.79 K | -640.69 K | -623.94 K | -659.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.54 | 7.38 |
| Font de roulement (€) | 279.55 K | 114.19 K | 137.24 K | 201.81 K |
| Couverture du BFR | 97.27 | 106.69 | 99.24 | 100 |
| Trésorerie (€) | 220.13 K | 6.36 K | 41.68 K | 77.08 K |
| Dettes financières (€) | 539.62 K | 407.99 K | 417.71 K | 418.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.33 | -7.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -860.68 | -924.02 | -934.39 | -1.1 K |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 275.46 K | 246.22 K | 246.86 K | 318.43 K |
| Liquidité générale | 59.47 | 43.85 | 45.99 | 60.05 |
| Liquidité réduite | 59.47 | 43.85 | 45.99 | 60.05 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.06 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 450.96 K | 438.62 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 32.04 | 27.44 |