PSI 86, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Basée à POITIERS (86000), elle exerce son activité dans 5610C. L'entreprise PSI 86 oriente ses efforts sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.24 M €, soit deux millions deux cent quarante-et-un mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -6.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PSI 86 présentait une trésorerie de 137.16 K €.
En termes d’effectifs, PSI 86 emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PSI 86 compte parmi ses dirigeants MARANELLO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24 M | 2.31 M | 2.65 M | - |
| Marge brute (€) | 823.09 K | 854 K | 1.07 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.73 K | 98.53 K | 265.98 K | - |
| EBITDA (€) | 55.62 K | -71.28 K | 150.41 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 64.11 K | 169.81 K | 115.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.18 K | -71.28 K | 57.07 K | - |
| Résultat net (€) | -6.09 K | -54.97 K | 34.31 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -0.27 | -2.38 | 1.29 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.48 | -38.73 | 14.86 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.67 | -5.6 | 2.92 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 764.27 K | 755.39 K | 1.01 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.1 | 32.64 | 38.02 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.73 | 36.9 | 40.45 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.48 | -3.08 | 5.67 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.34 | 4.26 | 10.02 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -93.13 K | -92.95 K | -17.97 K | 202.35 K |
| BFRE (€) | -299.28 K | -315.07 K | -373.32 K | -313.9 K |
| BFRHE (€) | 61.38 K | 60.8 K | 75.37 K | 42.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.17 | -14.66 | -2.47 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.74 | -49.69 | -51.33 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 376.87 M | 385.5 M | 548.23 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 10.7 | 9.33 | 8.44 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.01 | 47.47 | 52.95 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.16 K | 29.76 K | 127.94 K | - |
| Dette nette (€) | -638.14 K | -684.95 K | -664.23 K | -583.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.46 | 1.29 | 4.82 | - |
| Font de roulement (€) | -100.75 K | -98.75 K | -17.97 K | 202.35 K |
| Couverture du BFR | 108.18 | 106.24 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 137.16 K | 155.51 K | 279.98 K | 473.97 K |
| Dettes financières (€) | 458.51 K | 508.52 K | 557.19 K | 728.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.57 | -23.01 | -5.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -469.81 | -482.63 | -287.68 | -184.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.28 | 0.41 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.18 K | 326.14 K | 387.01 K | 328.95 K |
| Liquidité générale | 26.82 | 26.44 | 37.63 | 48.8 |
| Liquidité réduite | 26.82 | 26.44 | 37.63 | 48.8 |
| Couverture de la dette | -0.05 | -0.41 | 0.22 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 702 K | 741.95 K | 820.08 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.94 | 25.76 | 25.22 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.8 K | -6.3 K | 7.58 K | - |
