VAL D OR FINANCES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Établie à LA BEGUDE-DE-MAZENC (26160), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise VAL D OR FINANCES se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 516.85 K €, soit cinq cent seize mille huit cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.81 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, VAL D OR FINANCES présentait une trésorerie de 8.83 M €.
En termes d’effectifs, VAL D OR FINANCES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VAL D OR FINANCES est sous la direction de Stephane Fernandez, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 516.85 K | 596.89 K | 551.11 K | 513.92 K |
| Marge brute (€) | 326.6 K | 482.6 K | 423.59 K | 381.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -48.96 K | 21.84 K | - | - |
| EBITDA (€) | -52.96 K | 51.34 K | 13.6 K | -27.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4 K | -29.5 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.01 K | 48.78 K | 10.39 K | -31.21 K |
| Résultat net (€) | 7.81 M | 744.75 K | 710.71 K | 649.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 K | 124.77 | 128.96 | 126.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.85 | 11.64 | 12.12 | 12.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 57.57 | 8.15 | 7.79 | 7.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.91 M | 411.26 K | 343.43 K | 329.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 949.53 | 68.9 | 62.32 | 64.2 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 63.19 | 80.85 | 76.86 | 74.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.25 | 8.6 | 2.47 | -5.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.47 | 3.66 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.52 M | 592.66 K | 570.63 K | 496.05 K |
| BFRHE (€) | 899.4 K | 12.42 K | 2.89 K | 91.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.72 K | 362.41 | 377.93 | 352.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.27 Md | 20.31 M | 4.36 M | 128.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 84.03 | 84.25 | 78.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.06 | 24.56 | 44.09 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.81 M | 747.34 K | - | - |
| Dette nette (€) | 8.53 M | -2.15 M | -2.67 M | -3.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.51 K | 125.21 | - | - |
| Font de roulement (€) | 9.52 M | 592.66 K | 570.63 K | 496.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 8.83 M | 590.68 K | 587.15 K | 491.83 K |
| Dettes financières (€) | 11 | 2.6 M | 3.11 M | 3.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.09 | -2.88 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 64.31 | -33.62 | -45.45 | -60.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 M | 2.46 | 1.89 | 1.47 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 295.25 K | 140.52 K | 147.7 K | 108.59 K |
| Couverture de la dette | 27.18 | 5.61 | 5.38 | 47.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 354.72 K | 433.52 K | 405.4 K | 375.07 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 48.88 | 50.38 | 50.78 | 50.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 247.54 K | 39.02 K | 23.39 K | - |