DESIGN MENUISERIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2014.
Basée à SAINTE-ROSE (97115), elle exerce son activité dans 1629Z. L'entité DESIGN MENUISERIE se focalise principalement sur fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 178.32 K €, soit cent soixante-dix-huit mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, DESIGN MENUISERIE présentait une trésorerie de 11.57 K €.
En matière de gouvernance, DESIGN MENUISERIE compte parmi ses dirigeants David Serber, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 178.32 K | 170.29 K | 263.8 K |
| Marge brute (€) | - | 31.12 K | 58.84 K | 86.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 5.37 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 4.6 K | 35.92 K | 26.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 766 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.13 K | 33.28 K | 23.73 K |
| Résultat net (€) | - | 1.96 K | 29.66 K | 23.24 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.1 | 17.42 | 8.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 4.93 | 78.54 | 286.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.7 | 49.6 | 59.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 38.72 K | 58.9 K | 34.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.71 | 34.59 | 13.01 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 17.45 | 34.55 | 32.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.58 | 21.09 | 9.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.01 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 31.59 K | 39.47 K | 32.99 K | 8.75 K |
| BFRE (€) | 22.45 K | - | - | -8.81 K |
| BFRHE (€) | -542 | 4.9 K | -790 | 13.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 80.79 | 70.7 | 12.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -12.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.39 M | -368.58 K | 9.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 85.74 | 93.61 | 32.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 26.5 | 35.25 | 37.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.94 K | - | - |
| Dette nette (€) | -20.54 K | -9.31 K | -13.61 K | -26.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.01 | - | - |
| Font de roulement (€) | 23.89 K | 33.73 K | 30.86 K | -1.33 K |
| Couverture du BFR | 75.64 | 85.45 | 93.55 | -15.21 |
| Trésorerie (€) | 11.57 K | 23.52 K | 8.42 K | 4.76 K |
| Dettes financières (€) | 38 | 64 | 47 | 154 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.04 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -75.19 | -23.43 | -36.03 | -321.73 |
| Autonomie financière (%) | 719 | 620.72 | 803.57 | 52.64 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.38 K | 27.02 K | 19.86 K | 20.61 K |
| Liquidité générale | 86.69 | - | - | 92.64 |
| Liquidité réduite | 86.69 | - | - | 92.64 |
| Couverture de la dette | - | 0.12 | 3.32 | 9.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 32 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.52 | 11.16 | 3.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 48 | 3.56 K | 492 |