URBAN TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), elle est active dans le secteur d'activité 4211Z. Cette entité URBAN TP se focalise principalement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 10.06 M €, soit dix millions cinquante-huit mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 104.16 K €.
Au terme de l'exercice 2022, URBAN TP révélait une trésorerie de 465.66 K €.
En termes d’effectifs, URBAN TP compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, URBAN TP est sous la direction de Emmanuel Pain, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.06 M | 9.27 M | 5.1 M | 6.23 M |
| Marge brute (€) | 3.13 M | 2.46 M | 1.76 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 304.33 K | 211.06 K | 92.45 K | 114.38 K |
| EBITDA (€) | 304.97 K | 256.7 K | 117.35 K | 118.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -639 | -45.64 K | -24.89 K | -3.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.77 K | 159.4 K | 29.58 K | 65.94 K |
| Résultat net (€) | 104.16 K | 114.85 K | 16.17 K | 51.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.04 | 1.24 | 0.32 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.61 | 23.56 | 5.01 | 16.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.57 | 2.5 | 0.37 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.78 M | 1.79 M | 1.42 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.64 | 19.29 | 27.85 | 18.25 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.13 | 26.55 | 34.48 | 22.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.03 | 2.77 | 2.3 | 1.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.03 | 2.28 | 1.81 | 1.84 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.86 M | 1.74 M | 1.22 M | 807.91 K |
| BFRE (€) | 2.19 M | 905.19 K | 506.7 K | 524.59 K |
| BFRHE (€) | 370.27 K | 219.39 K | 506.35 K | -8.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.76 | 68.44 | 86.96 | 47.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.32 | 35.65 | 36.25 | 30.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.2 Md | 5.57 Md | 7.08 Md | -142.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 176.11 | 103.05 | 180 | 112.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.52 | 75.56 | 180 | 76.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 203.8 K | 212.41 K | 103.94 K | 111.62 K |
| Dette nette (€) | -5.55 M | -3.43 M | -3.94 M | -2.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.03 | 2.29 | 2.04 | 1.79 |
| Font de roulement (€) | 2.85 M | 1.62 M | 1.15 M | 567.57 K |
| Couverture du BFR | 99.63 | 93.43 | 94.96 | 70.25 |
| Trésorerie (€) | 465.66 K | 662.17 K | 151.49 K | 62.67 K |
| Dettes financières (€) | 2.93 M | 1.88 M | 1.61 M | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.25 | -16.14 | -37.86 | -24.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -938.97 | -703.54 | -1.22 K | -886.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.26 | 0.2 | 0.28 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.09 M | 2.1 M | 2.42 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 89.53 | 81.08 | 80.62 | 72.38 |
| Liquidité réduite | 89.53 | 81.08 | 80.62 | 72.38 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.18 | 0.03 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.79 M | 2.2 M | 1.63 M | 1.28 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.85 | 15.39 | 24.46 | 15.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.49 K | 41.46 K | 8.71 K | 17.54 K |
