OTRASS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Basée à HAUBOURDIN (59320), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise OTRASS se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2015, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 414.3 K €, soit quatre cent quatorze mille trois cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 94.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OTRASS montrait une trésorerie de 263.59 K €.
En termes d’effectifs, OTRASS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OTRASS compte parmi ses dirigeants Philippe Clusman, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 414.3 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 208.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 127.09 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 128.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 126.86 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 94.91 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 22.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 90.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 35.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 208.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 50.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 50.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 31.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 30.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 |
| BFR (€) | 463.71 K | 426.98 K | 370.15 K | 149.42 K |
| BFRE (€) | 179.29 K | 263.41 K | 169 K | 39.84 K |
| BFRHE (€) | 21.56 K | 7.85 K | 4.54 K | -3.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 131.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 35.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -4.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 118.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 57.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 96.75 K |
| Dette nette (€) | 137.75 K | -53.65 K | -125.98 K | -55.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 23.35 |
| Font de roulement (€) | 461.09 K | 426.95 K | 368.56 K | 139.41 K |
| Couverture du BFR | 99.44 | 99.99 | 99.57 | 93.3 |
| Trésorerie (€) | 263.59 K | 156.37 K | 209.23 K | 107.57 K |
| Dettes financières (€) | 37.75 K | 48.67 K | 83.56 K | 56.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 26.62 | -11.39 | -31.81 | -52.79 |
| Autonomie financière (%) | 13.71 | 9.67 | 4.74 | 1.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.48 K | 161.33 K | 250.05 K | 96.92 K |
| Liquidité générale | 432.74 | 277.71 | 179.67 | 150.65 |
| Liquidité réduite | 432.74 | 277.71 | 179.67 | 150.65 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 80 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 18.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 31.45 K |