CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Située à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.13 M €, soit trois millions cent trente-et-un mille deux cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.68 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE présentait une trésorerie de 30.51 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE est sous la direction de Lionel Lamarche, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.13 M | 3.91 M | 3.32 M | 2.75 M |
| Marge brute (€) | 342.46 K | 586.68 K | 536.65 K | 496.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.5 M | -1.23 M | -1.25 M | -440.78 K |
| EBITDA (€) | -1.43 M | -1.17 M | -1.18 M | -270.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -72.78 K | -58.06 K | -69.83 K | -169.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.64 M | -1.39 M | -1.52 M | -720.38 K |
| Résultat net (€) | -2.68 M | -2.28 M | -1.85 M | -919.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -85.73 | -58.41 | -55.63 | -33.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.51 | 13.28 | 12.38 | 7.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -196.26 | -234.03 | -107.67 | -42.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 1.26 M | 634.14 K | 928.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.01 | 32.37 | 19.11 | 33.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.94 | 15.01 | 16.18 | 18.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -45.68 | -30.01 | -35.46 | -9.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -48.01 | -31.49 | -37.56 | -16.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -111.71 K | -59.97 K | 424.4 K | 613.78 K |
| BFRE (€) | -306.03 K | -290.18 K | 183.74 K | 396.05 K |
| BFRHE (€) | -19.81 M | -17.39 M | -15.8 M | -14.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | -13.02 | -5.6 | 46.69 | 81.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.67 | -27.1 | 20.21 | 52.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -169.93 Md | -186.15 Md | -143.59 Md | -109 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.23 | 16.09 | 75.63 | 109.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.24 | 36.52 | 55.39 | 54.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.47 M | -2.07 M | -1.5 M | -469.4 K |
| Dette nette (€) | -21.21 M | -18.08 M | -16.49 M | -15.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -78.77 | -52.95 | -45.27 | -17.05 |
| Font de roulement (€) | -20.09 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 17.98 K | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 30.51 K | 80.79 K | 124.52 K | 107.64 K |
| Dettes financières (€) | 3.1 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 8.6 | 8.74 | 10.98 | 32.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 106.73 | 105.21 | 110.67 | 115.83 |
| Autonomie financière (%) | -6.42 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 617.58 K | 680.88 K | 644.52 K |
| Liquidité générale | 4.5 | 1.68 | 5.22 | 6.62 |
| Liquidité réduite | 4.5 | 1.68 | 5.22 | 6.62 |
| Couverture de la dette | -7.36 | -8.18 | -7.24 | -3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.83 M | 1.75 M | 1.69 M | 960.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.69 | 36.43 | 41.64 | 31.77 |
