CDNI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Située à HAISNES (62138), elle est active dans le secteur d'activité 3312Z. Cette organisation CDNI met l'accent sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-treize mille six cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -89.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CDNI affichait une trésorerie de 374.17 K €.
En termes d’effectifs, CDNI rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CDNI est sous la direction de Dario Vergnasco, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | 4.54 M | - | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 1.42 M | - | 1.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -154.12 K | 121.28 K | - | 17.81 K |
| EBITDA (€) | -102.08 K | 135.91 K | - | 40.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.04 K | -14.63 K | - | -22.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -129.87 K | 102.13 K | - | 3.41 K |
| Résultat net (€) | -89.67 K | 79.61 K | - | 1.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.46 | 1.75 | - | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.66 | 7.82 | - | 0.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.86 | 3.44 | - | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 897.56 K | 1.24 M | - | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.61 | 27.43 | - | 49.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.08 | 31.19 | - | 68.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.94 | 3 | - | 1.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.94 | 2.67 | - | 0.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.4 M | 873.34 K | 834.33 K |
| BFRE (€) | 651.26 K | 712 K | 355.01 K | 331.68 K |
| BFRHE (€) | 27.83 K | 23.64 K | 75.63 K | 66.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153 | 112.91 | - | 134.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.65 | 57.28 | - | 53.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 197.76 M | 293.8 M | - | 416.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 145.82 | 125.27 | - | 116.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.17 | 40.97 | - | 43.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -59.57 K | 113.4 K | - | 38.59 K |
| Dette nette (€) | -228.42 K | -730.33 K | -540.35 K | 31.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.3 | 2.5 | - | 1.7 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 1.21 M | 823.64 K | 834.33 K |
| Couverture du BFR | 96.88 | 86.41 | 94.31 | 100 |
| Trésorerie (€) | 374.17 K | 523.04 K | 438.81 K | 435.73 K |
| Dettes financières (€) | 182.14 K | 299.87 K | 9.66 K | 15.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.83 | -6.44 | - | 0.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.62 | -71.77 | -57.61 | 3.53 |
| Autonomie financière (%) | 5.09 | 3.39 | 97.13 | 57.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 386.51 K | 808.63 K | 965.61 K | 388.91 K |
| Liquidité générale | 238.97 | 167.7 | 185.12 | 291.93 |
| Liquidité réduite | 238.97 | 167.7 | 185.12 | 291.93 |
| Couverture de la dette | -0.27 | 0.18 | - | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.35 M | - | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.45 | 23.54 | - | 45.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 27.27 K | - | 1.26 K |