SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS (S E T SAS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à TOULOUSE (31100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS (S E T SAS) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent soixante-quinze mille neuf cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 715.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS (S E T SAS) présentait une trésorerie de 585.58 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS (S E T SAS) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS (S E T SAS) est sous la direction de NM2J HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.38 M | 1.96 M | 1.57 M | 751.72 K |
| Marge brute (€) | 996.91 K | 642.75 K | 386.82 K | -173.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 165.65 K | -13.8 K | -429.7 K |
| EBITDA (€) | 275.66 K | -46.04 K | -138.04 K | -493.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 211.69 K | 124.24 K | 63.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 217.69 K | -283.86 K | -545.99 K | -922 K |
| Résultat net (€) | 715.47 K | -333.7 K | -596.99 K | -844.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.11 | -17.06 | -38.02 | -112.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.83 | -13.02 | -20.71 | -24.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.91 | -7.87 | -13.89 | -18.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 960.54 K | 613.43 K | 379.55 K | -107.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.43 | 31.37 | 24.17 | -14.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.96 | 32.87 | 24.63 | -23.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.6 | -2.35 | -8.79 | -65.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.47 | -0.88 | -57.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 212.77 K | -385.36 K | -40.46 K | 162.78 K |
| BFRE (€) | -1.87 M | -1.17 M | -641.36 K | -337.62 K |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 505.57 K | 359.17 K | 337.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.69 | -71.92 | -9.41 | 79.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -287.16 | -218.08 | -149.08 | -163.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.83 Md | 2.71 Md | 1.55 Md | 694.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 64.66 | 50.69 | 90.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 105 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -95.88 K | -189.02 K | -415.2 K |
| Dette nette (€) | -1.68 M | -1.4 M | -1.18 M | -952.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.9 | -12.04 | -55.23 |
| Font de roulement (€) | 204.49 K | -397.83 K | -57.26 K | 156.11 K |
| Couverture du BFR | 96.11 | 103.24 | 141.5 | 95.9 |
| Trésorerie (€) | 585.58 K | 274.44 K | 235.07 K | 162.47 K |
| Dettes financières (€) | 343.94 K | 481.29 K | 733.04 K | 757.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 14.62 | 6.25 | 2.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.22 | -54.71 | -40.96 | -27.57 |
| Autonomie financière (%) | 9.53 | 5.32 | 3.93 | 4.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 1.18 M | 665.71 K | 350.57 K |
| Liquidité générale | 92.79 | 46.98 | 43.32 | 45.13 |
| Liquidité réduite | 92.79 | 46.98 | 43.32 | 45.13 |
| Couverture de la dette | 1.1 | -7.35 | -11.55 | -10.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 388.43 K | 390.75 K | 307.9 K | 202.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.07 | 15.85 | 15.68 | 24.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -529.16 K | - | - | - |