GULFSTREAM CAPITAL (GCA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Établie à PARIS (75002), elle se spécialise dans 6619B. Cette structure GULFSTREAM CAPITAL (GCA) se concentre sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.15 M €, soit deux millions cent quarante-six mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 257.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GULFSTREAM CAPITAL (GCA) affichait une trésorerie de 587.39 K €.
En matière de gouvernance, GULFSTREAM CAPITAL (GCA) est dirigée par Bruce Allet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 1.87 M | 1.35 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.28 M | 823.17 K | 767.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 211.15 K | 183.64 K | 141.78 K | - |
| EBITDA (€) | 179.38 K | 158.82 K | 118.27 K | 230.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.78 K | 24.83 K | 23.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 172.75 K | 154.1 K | 113.26 K | 228.03 K |
| Résultat net (€) | 257.19 K | 244.52 K | 81.23 K | 162.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.98 | 13.07 | 6.02 | 13.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.06 | 43.82 | 24.36 | 51.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.15 | 19.27 | 8.22 | 16.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 950.67 K | 641.51 K | 612.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.92 | 50.8 | 47.51 | 51.99 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 68.93 | 68.15 | 60.96 | 65.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.36 | 8.49 | 8.76 | 19.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.84 | 9.81 | 10.5 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 975.03 K | 857.33 K | 723.98 K | 398.3 K |
| BFRE (€) | - | - | 15.61 K | 128.28 K |
| BFRHE (€) | 220.02 K | 175.89 K | 14.02 K | -19.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.78 | 167.23 | 195.7 | 123.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 4.22 | 39.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 Md | 901.74 M | 51.87 M | -63.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 124.51 | 143.12 | 83.89 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.04 | 110.48 | 90.92 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 263.83 K | 249.25 K | 86.25 K | - |
| Dette nette (€) | -199 | -199.03 K | 9.22 K | -449.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.29 | 13.32 | 6.39 | - |
| Font de roulement (€) | 972.84 K | 855.86 K | 693.18 K | 326.77 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.83 | 95.75 | 82.04 |
| Trésorerie (€) | 587.39 K | 512.14 K | 664.23 K | 219.39 K |
| Dettes financières (€) | 225.88 K | 308.13 K | 362.87 K | 21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0 | -0.8 | 0.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.03 | -35.67 | 2.77 | -144.05 |
| Autonomie financière (%) | 3.34 | 1.81 | 0.92 | 14.87 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 359.51 K | 401.57 K | 261.34 K | 576.69 K |
| Liquidité générale | - | - | 150.32 | 145.61 |
| Liquidité réduite | - | - | 150.32 | 145.61 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 1.12 | 0.63 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.26 M | 1.08 M | 675.09 K | 533.61 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 38.55 | 40.13 | 36.48 | 31.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -86.37 K | -92.72 K | 31.24 K | 60.5 K |