GROUPE CAVE A NICO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Localisée à PARIS (75019), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. La société GROUPE CAVE A NICO se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.32 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE CAVE A NICO révélait une trésorerie de 30.51 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE CAVE A NICO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE CAVE A NICO est sous la direction de Nicolas Cai, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.2 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | - | - | 64.68 K | 118.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 19.81 K | 67.53 K |
| EBITDA (€) | - | - | 22.23 K | 87.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.43 K | -19.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 15.84 K | 77.82 K |
| Résultat net (€) | - | - | 10.32 K | 20.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.47 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 4.63 | 9.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.09 | 2.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 67.21 K | 240.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 3.06 | 11.79 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 2.95 | 5.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.01 | 4.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.9 | 3.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 862.17 K | 337.81 K | 425.66 K | 400.1 K |
| BFRE (€) | 614.89 K | 235.55 K | 408.99 K | 332.32 K |
| BFRHE (€) | 211.47 K | 101.03 K | 52.58 K | 48.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 70.76 | 71.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 67.99 | 59.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 316.3 M | 271.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 12.22 | 19.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 49.79 | 35.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.29 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 16.96 K | 30.58 K |
| Dette nette (€) | -918.16 K | -717.15 K | -685.56 K | -591.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.77 | 1.5 |
| Font de roulement (€) | 642.18 K | 311.24 K | 326.93 K | 392.37 K |
| Couverture du BFR | 74.48 | 92.13 | 76.81 | 98.07 |
| Trésorerie (€) | 30.51 K | 25.73 K | 39.38 K | 11.54 K |
| Dettes financières (€) | 491.49 K | 263.82 K | 310.07 K | 389.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -40.42 | -19.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -278.22 | -291.13 | -307.93 | -278.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.93 | 0.72 | 0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.19 K | 452.49 K | 316.14 K | 205.59 K |
| Liquidité générale | 26.07 | 39.45 | 15.73 | 20.12 |
| Liquidité réduite | 26.07 | 39.45 | 15.73 | 20.12 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.82 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 41.43 K | 47.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 1.69 | 2.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.37 K | - |