FINANCIERE DE LA FOSSE TRICOT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à LUNAY (41360), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société FINANCIERE DE LA FOSSE TRICOT oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 182 K €, soit cent quatre-vingt-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 138.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE DE LA FOSSE TRICOT révélait une trésorerie de 42.87 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DE LA FOSSE TRICOT rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 182 K | 132 K | 120 K | 10 K |
| Marge brute (€) | 172.2 K | 122.4 K | 108.78 K | 2.68 K |
| EBITDA (€) | 73.46 K | 32.24 K | -8.32 K | 9.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.45 K | 32.24 K | -8.32 K | 9.38 K |
| Résultat net (€) | 138.78 K | 94.78 K | 34.91 K | 34.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 76.25 | 71.8 | 29.09 | 344.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.05 | 29.73 | 15.59 | 18.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.72 | 13.56 | 5.31 | 5.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.59 K | 106.19 K | 79.4 K | 24.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.69 | 80.45 | 66.17 | 243.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 94.61 | 92.72 | 90.65 | 26.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.36 | 24.42 | -6.93 | 93.83 |
| BFR (€) | 83.14 K | 53.5 K | - | 9.36 K |
| BFRHE (€) | 2.3 K | 120 | - | - |
| BFR en jours de CA (j) | 166.74 | 147.95 | - | 341.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 M | 43.4 K | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 149.33 | 112.69 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.86 | 51.65 | 37.58 | 63.32 |
| Dette nette (€) | -290.9 K | -345.5 K | - | -442.88 K |
| Font de roulement (€) | 83.14 K | 53.5 K | - | 9.36 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 42.87 K | 34.64 K | - | 642 |
| Dettes financières (€) | 298.54 K | 357.68 K | 412.72 K | 442.23 K |
| Ratio d'endettement (%) | -71.38 | -108.39 | - | -234.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 0.89 | 0.54 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.22 K | 22.46 K | 20.52 K | 1.29 K |
| Couverture de la dette | 4.11 | 4.5 | 1.8 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 97.75 K | 89.33 K | 115.98 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.28 | 48.94 | 66.52 | - |