MERMOZ TOURISME, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à MONTPELLIER (34070), elle œuvre dans le secteur d'activité 5520Z. Cette organisation MERMOZ TOURISME met l'accent sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 136.82 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MERMOZ TOURISME présentait une trésorerie de 627.12 K €.
En termes d’effectifs, MERMOZ TOURISME emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MERMOZ TOURISME est administrée par LES PRIVILODGES DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 1.85 M | 1.45 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 606.72 K | 589.55 K | 355.03 K | 32.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 221.02 K | 102.14 K | -195.76 K |
| EBITDA (€) | 217.15 K | 236.41 K | 97.57 K | -187.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -15.39 K | 4.57 K | -7.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 190.11 K | 210.16 K | 68.82 K | -221.83 K |
| Résultat net (€) | 136.82 K | 165.24 K | 47.41 K | -178.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.89 | 8.93 | 3.26 | -16.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.27 | 84.87 | 160.92 | 992.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.65 | 17.87 | 6.41 | -31.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 546.25 K | 576.36 K | 472.48 K | 23.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.49 | 31.13 | 32.5 | 2.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.53 | 31.84 | 24.42 | 3.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.93 | 12.77 | 6.71 | -17.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.94 | 7.03 | -18.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 370.76 K | 304.6 K | 98.99 K | 37.45 K |
| BFRE (€) | -325.53 K | -290.82 K | -326.53 K | -206.05 K |
| BFRHE (€) | 69.07 K | 71.11 K | 82.46 K | 89.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.11 | 60.05 | 24.85 | 12.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.8 | -57.33 | -81.98 | -69.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 376.02 M | 360.71 M | 328.44 M | 264.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.36 | 56.58 | 68.25 | 70.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.21 | 113.06 | 124.15 | 71.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 193.52 K | 76.2 K | -144.3 K |
| Dette nette (€) | 24.47 K | -205.66 K | -365.38 K | -403.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.45 | 5.24 | -13.42 |
| Font de roulement (€) | 353.6 K | 299.16 K | 88.93 K | 13.9 K |
| Couverture du BFR | 95.37 | 98.21 | 89.84 | 37.12 |
| Trésorerie (€) | 627.12 K | 524.46 K | 344.75 K | 177.45 K |
| Dettes financières (€) | 106.19 K | 204.77 K | 174.87 K | 173.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.06 | -4.8 | 2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.38 | -105.62 | -1.24 K | 2.25 K |
| Autonomie financière (%) | 3.12 | 0.95 | 0.17 | -0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 479.31 K | 519.9 K | 525.2 K | 384.79 K |
| Liquidité générale | 140.53 | 112.51 | 87.57 | 68.19 |
| Liquidité réduite | 140.53 | 112.51 | 87.57 | 68.19 |
| Couverture de la dette | 1.72 | 1.34 | 0.32 | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 331.39 K | 314.79 K | 210.78 K | 205.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.7 | 13.16 | 12.01 | 13.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.22 K | 33.53 K | -504 | -31.49 K |