AQUABIOS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Basée à SAINT-GENIES (24590), elle se spécialise dans 6820A. L'entreprise AQUABIOS se concentre sur location de logements.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 146.73 K €, soit cent quarante-six mille sept cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 157.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, AQUABIOS affichait une trésorerie de 64.4 K €.
En matière de gouvernance, AQUABIOS est dirigée par Charles Molina, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146.73 K | 132.85 K | 63.3 K | 41.85 K |
| Marge brute (€) | 113.68 K | 61.68 K | 36.04 K | 36.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.6 K | 54.76 K | 13.34 K | - |
| EBITDA (€) | 107.75 K | 58.6 K | 19.47 K | 20.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.15 K | -3.84 K | -6.13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.82 K | 33.67 K | 7.67 K | - |
| Résultat net (€) | 157.95 K | 120.23 K | 97.58 K | 111 K |
| Taux de marge nette (%) | 107.64 | 90.5 | 154.15 | 265.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.92 | 23.93 | 34.84 | 55.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 11.9 | 10.01 | 8.52 | 15.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 126.99 K | 77.11 K | 49.25 K | 131.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.54 | 58.04 | 77.81 | 314.81 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 77.47 | 46.43 | 56.93 | 87.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 73.43 | 44.11 | 30.76 | 48.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71.28 | 41.22 | 21.07 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 51.7 K | 59.39 K | 29.97 K | 18.43 K |
| BFRE (€) | -18.83 K | - | - | 17.34 K |
| BFRHE (€) | 7.23 K | 5.07 K | -8.13 K | 188 |
| BFR en jours de CA (j) | 128.61 | 163.16 | 172.82 | 160.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.84 | - | - | 151.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.9 M | 1.84 M | -1.41 M | 21.56 K |
| Délais de paiement clients (j) | 21.15 | 180 | 98.07 | 37.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.8 | 65.3 | 19.16 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0.46 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 182.88 K | 145.16 K | 109.38 K | - |
| Dette nette (€) | -602.55 K | -695.7 K | -839.21 K | -530.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 124.64 | 109.27 | 172.8 | - |
| Font de roulement (€) | 51.29 K | 58.98 K | 41.17 K | 68.43 K |
| Couverture du BFR | 99.21 | 99.31 | 137.37 | 371.31 |
| Trésorerie (€) | 64.4 K | 3.11 K | 25.76 K | 904 |
| Dettes financières (€) | 643.71 K | 668.15 K | 838.12 K | 525.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.29 | -4.79 | -7.67 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -91.23 | -138.45 | -299.62 | -267.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.75 | 0.33 | 0.38 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.83 K | 30.25 K | 13.05 K | 6.2 K |
| Liquidité générale | 10.95 | - | - | 1.02 |
| Liquidité réduite | 10.95 | - | - | 1.02 |
| Couverture de la dette | 7.58 | 6.93 | 8.41 | 17.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 18.4 K | 15.94 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 0.84 | 0.97 | 22.34 | 26.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.83 K | 3.48 K | - | 2.21 K |