THE FIRM ORGANISATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Localisée à LILLE (59000), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation THE FIRM ORGANISATION oriente son activité sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 17.29 M €, soit dix-sept millions deux cent quatre-vingt-neuf mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 363.45 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THE FIRM ORGANISATION disposait d'une trésorerie de 112.93 K €.
En termes d’effectifs, THE FIRM ORGANISATION emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THE FIRM ORGANISATION est dirigée par Alexandre Vassel, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.29 M | 19.21 M | 14.26 M | 17.24 M |
| Marge brute (€) | 5.41 M | 6.67 M | 4.91 M | 5.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.3 M | 4.29 M | 3.36 M | 3.42 M |
| EBITDA (€) | 902.12 K | 1 M | 1.41 M | 931.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.39 M | 3.29 M | 1.94 M | 2.49 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 868.86 K | 967.8 K | 1.38 M | 902.76 K |
| Résultat net (€) | 363.45 K | 732.19 K | 908.41 K | 624.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.1 | 3.81 | 6.37 | 3.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.74 | 34.77 | 58.59 | 54.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.18 | 7.88 | 6.78 | 5.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.05 M | 6.06 M | 4.75 M | 4.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.22 | 31.52 | 33.32 | 27.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.31 | 34.74 | 34.42 | 29.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.22 | 5.22 | 9.91 | 5.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.06 | 22.33 | 23.53 | 19.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.79 M | 6.84 M | 4.91 M | 4.82 M |
| BFRE (€) | - | - | -2.67 M | 1.13 M |
| BFRHE (€) | -2.33 M | -798.59 K | 2.45 M | -1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 143.25 | 129.88 | 125.63 | 102.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -68.3 | 24.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -110.22 Md | -42.03 Md | 95.71 Md | -68.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 175.51 | 152.74 | 180 | 158.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.78 | 24.59 | 180 | 159.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 397.58 K | 777.77 K | 936.85 K | 666.83 K |
| Dette nette (€) | -7.12 M | -6.3 M | -8.45 M | -7.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.3 | 4.05 | 6.57 | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 2.73 M | 3.02 M | 1.84 M | - |
| Couverture du BFR | 40.25 | 44.16 | 37.42 | - |
| Trésorerie (€) | 112.93 K | 879.71 K | 3.12 M | 2.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.32 M | 996.59 K | 364.06 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -17.92 | -8.1 | -9.01 | -11.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -484.92 | -299.33 | -544.68 | -664.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 2.11 | 4.26 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 2.37 M | 8.4 M | 6.13 M |
| Liquidité générale | - | - | 108.68 | 100.67 |
| Liquidité réduite | - | - | 108.68 | 100.67 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.48 | 0.76 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.08 M | 2.35 M | 1.5 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.66 | 8.83 | 7.64 | 7.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 326.46 K | 228.41 K | 407.8 K | 237.4 K |
