CG FINANCES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Implantée à LES VILLETTES (43600), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société CG FINANCES oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille trois cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 29.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CG FINANCES montrait une trésorerie de 183.89 K €.
En termes d’effectifs, CG FINANCES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CG FINANCES compte parmi ses dirigeants Christian Guerin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.56 M | 1.61 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 73.15 K | 95.95 K | 245.16 K | 50.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 19.11 K | 103.65 K | - |
| EBITDA (€) | 8.69 K | 21.2 K | 103.67 K | -94.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.09 K | -22 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.69 K | 21.2 K | 102.31 K | -118.84 K |
| Résultat net (€) | 29.23 K | 55.71 K | 107.02 K | 570.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.23 | 3.57 | 6.64 | 49.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.79 | 4.76 | 8.8 | 51.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.27 | 4.13 | 7.13 | 39.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.29 K | 86.3 K | 212 K | 749.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.3 | 5.53 | 13.16 | 64.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.59 | 6.15 | 15.22 | 4.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.66 | 1.36 | 6.43 | -8.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.22 | 6.43 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 753.76 K | 841.21 K | 945.9 K | 958.6 K |
| BFRHE (€) | 523.75 K | 532.18 K | 329.9 K | 351.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 210.28 | 196.69 | 214.28 | 301.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.88 Md | 2.28 Md | 1.46 Md | 1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.77 | 59.65 | 73.26 | 52.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.89 | 41.03 | 58.31 | 55.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 55.76 K | 108.72 K | - |
| Dette nette (€) | -59.07 K | 61.65 K | 259.69 K | 308.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.57 | 6.75 | - |
| Font de roulement (€) | 753.76 K | 841.2 K | 945.9 K | 958.27 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 183.89 K | 239.43 K | 543.46 K | 647.72 K |
| Dettes financières (€) | 29.13 K | 390 | 34.72 K | 149.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.11 | 2.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.64 | 5.27 | 21.34 | 27.82 |
| Autonomie financière (%) | 35.94 | 3 K | 35.05 | 7.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 213.83 K | 177.39 K | 249.05 K | 189.06 K |
| Couverture de la dette | 1.57 | 5.35 | 3.85 | 25.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.42 K | 72.05 K | 136.36 K | 138.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.26 | 3.4 | 6.33 | 8.97 |