H23, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Localisée à LYON (69002), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société H23 se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 212 K €, soit deux cent douze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 210.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, H23 affichait une trésorerie de 8.29 K €.
En termes d’effectifs, H23 dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H23 est sous la direction de Binjamin Delarbre, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 212 K | 198.97 K | 727.51 K | 923.1 K |
| Marge brute (€) | 76.8 K | 80.34 K | 603.5 K | 783.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -225.77 K | -214.42 K | 309.05 K | 500.47 K |
| EBITDA (€) | -219.9 K | -209.87 K | 313.59 K | 505.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.88 K | -4.55 K | -4.55 K | -4.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -235.89 K | -228.89 K | 293.71 K | 490.03 K |
| Résultat net (€) | 210.25 K | 32.08 K | 405.35 K | 737.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 99.18 | 16.12 | 55.72 | 79.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.23 | 0.95 | 11.48 | 21.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.57 | 0.86 | 10.12 | 17.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.06 K | 83.71 K | 596.37 K | 792.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.84 | 42.07 | 81.97 | 85.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.22 | 40.38 | 82.95 | 84.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -103.73 | -105.48 | 43.1 | 54.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -106.5 | -107.77 | 42.48 | 54.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.16 M | 1.37 M | 1.54 M |
| BFRHE (€) | 1.23 M | 1.14 M | 874.85 K | 575.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.07 K | 2.13 K | 687.33 | 607.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 715.97 M | 620.14 M | 1.74 Md | 1.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.23 | 14 | 25.88 | 30.37 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 226.31 K | 58.13 K | 425.23 K | 759.03 K |
| Dette nette (€) | -391.66 K | -348.95 K | 63.6 K | -3.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 106.75 | 29.21 | 58.45 | 82.23 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.14 M | 1.37 M | 1.41 M |
| Couverture du BFR | 100 | 97.89 | 100 | 91.8 |
| Trésorerie (€) | 8.29 K | 12.45 K | 540.01 K | 785.09 K |
| Dettes financières (€) | 361.47 K | 325.24 K | 406.8 K | 587.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.73 | -6 | 0.15 | -0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.61 | -10.38 | 1.8 | -0.11 |
| Autonomie financière (%) | 9.33 | 10.34 | 8.68 | 5.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.48 K | 11.67 K | 69.61 K | 75.57 K |
| Couverture de la dette | 8.72 | 4.55 | 6.68 | 11.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 283.34 K | 286.9 K | 280.18 K | 276.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 124.73 | 134.24 | 35.27 | 27.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -27.21 K | 70.57 K | 128.37 K |