SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Située à SAINT-LEU (97436), elle est active dans le secteur d'activité 4931Z. Cette organisation SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS) oriente son activité sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 593.79 K €, soit cinq cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 26.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS) révélait une trésorerie de 64.5 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS) est sous la direction de Yvan Souprayen, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 593.79 K | 469.16 K |
| Marge brute (€) | - | - | 308.05 K | 264.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 51.7 K | 69.81 K |
| EBITDA (€) | - | - | 49.07 K | 62.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.63 K | 7.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -4.42 K | 13.13 K |
| Résultat net (€) | - | - | 26.02 K | 21.4 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.38 | 4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.17 | 20.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.7 | 8.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 303.66 K | 296.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 51.14 | 63.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.88 | 56.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.26 | 13.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.71 | 14.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 200.46 K | 147.45 K | 157.71 K | 98.79 K |
| BFRE (€) | 81.56 K | 75.39 K | 7.14 K | 55.78 K |
| BFRHE (€) | 53.9 K | 42.4 K | 74.28 K | 21.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 96.94 | 76.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 4.39 | 43.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 120.84 M | 27.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 27.35 | 59.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 21.97 | 27.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 79.53 K | 70.56 K |
| Dette nette (€) | -236.84 K | -207.26 K | -90.59 K | -140.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.39 | 15.04 |
| Font de roulement (€) | 199.96 K | 134.67 K | 130.13 K | 70.51 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 91.33 | 82.51 | 71.37 |
| Trésorerie (€) | 64.5 K | 17.27 K | 48.71 K | 4.15 K |
| Dettes financières (€) | 110.77 K | 103.97 K | 67.4 K | 72.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.14 | -2 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.82 | -111.84 | -70.23 | -136.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 1.78 | 1.91 | 1.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 190.07 K | 107.79 K | 44.32 K | 44.55 K |
| Liquidité générale | 119 | 103.23 | 137.28 | 78.34 |
| Liquidité réduite | 119 | 103.23 | 137.28 | 78.34 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.95 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 249.32 K | 182.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 40.47 | 37.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.49 K | 2.99 K |