SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Basée à SAINT-LEU (97436), elle exerce son activité dans 4931Z. La société SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS) se consacre sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 593.79 K €, soit cinq cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 26.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS) présentait une trésorerie de 64.5 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN (STS) compte parmi ses dirigeants Yvan Souprayen, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 593.79 K | 469.16 K |
| Marge brute (€) | - | - | 308.05 K | 264.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 51.7 K | 69.81 K |
| EBITDA (€) | - | - | 49.07 K | 62.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.63 K | 7.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -4.42 K | 13.13 K |
| Résultat net (€) | - | - | 26.02 K | 21.4 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.38 | 4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.17 | 20.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.7 | 8.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 303.66 K | 296.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 51.14 | 63.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.88 | 56.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.26 | 13.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.71 | 14.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 200.46 K | 147.45 K | 157.71 K | 98.79 K |
| BFRE (€) | 81.56 K | 75.39 K | 7.14 K | 55.78 K |
| BFRHE (€) | 53.9 K | 42.4 K | 74.28 K | 21.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 96.94 | 76.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 4.39 | 43.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 120.84 M | 27.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 27.35 | 59.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 21.97 | 27.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 79.53 K | 70.56 K |
| Dette nette (€) | -236.84 K | -207.26 K | -90.59 K | -140.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.39 | 15.04 |
| Font de roulement (€) | 199.96 K | 134.67 K | 130.13 K | 70.51 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 91.33 | 82.51 | 71.37 |
| Trésorerie (€) | 64.5 K | 17.27 K | 48.71 K | 4.15 K |
| Dettes financières (€) | 110.77 K | 103.97 K | 67.4 K | 72.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.14 | -2 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.82 | -111.84 | -70.23 | -136.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 1.78 | 1.91 | 1.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 190.07 K | 107.79 K | 44.32 K | 44.55 K |
| Liquidité générale | 119 | 103.23 | 137.28 | 78.34 |
| Liquidité réduite | 119 | 103.23 | 137.28 | 78.34 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.95 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 249.32 K | 182.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 40.47 | 37.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.49 K | 2.99 K |