COK, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Située à ALATA (20167), elle œuvre dans le secteur d'activité 5520Z. La société COK se consacre essentiellement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille six cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.6 K €.
Au terme de l'exercice 2020, COK affichait une trésorerie de 138.06 K €.
En termes d’effectifs, COK compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COK est sous la direction de Carole Gruat, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.02 M | 854.32 K | 872.59 K |
| Marge brute (€) | 410.29 K | 309.35 K | 256.45 K | 245.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 73.84 K | 118.65 K | 167.51 K |
| EBITDA (€) | 97.59 K | 80.81 K | 119.96 K | 169.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.97 K | -1.31 K | -2.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.34 K | 30.61 K | 63.24 K | 118.31 K |
| Résultat net (€) | 30.6 K | 9.49 K | 43.38 K | 98.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 0.93 | 5.08 | 11.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.4 | 7.46 | 59.06 | 327.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.1 | 1.29 | 6.02 | 12.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 353.48 K | 281.82 K | 225.5 K | 249.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.01 | 27.76 | 26.39 | 28.56 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.35 | 30.47 | 30.02 | 28.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.46 | 7.96 | 14.04 | 19.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.27 | 13.89 | 19.2 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 29.7 K | -13.41 K | -63.27 K | -6.26 K |
| BFRE (€) | -144.11 K | -162.58 K | -108.93 K | -40.4 K |
| BFRHE (€) | 35.75 K | 19.3 K | 8.49 K | 12.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.28 | -4.82 | -27.03 | -2.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.19 | -58.46 | -46.54 | -16.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 128.16 M | 53.67 M | 19.86 M | 29.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.83 | 6.84 | 2.88 | 5.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.71 | 40.28 | 37.12 | 12.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 59.7 K | 100.2 K | 149.96 K |
| Dette nette (€) | -451.18 K | -479.15 K | -609.09 K | -709.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.88 | 11.73 | 17.19 |
| Font de roulement (€) | 29.7 K | -13.41 K | -63.28 K | -6.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.01 | 100 | 100.02 |
| Trésorerie (€) | 138.06 K | 129.88 K | 37.5 K | 22 K |
| Dettes financières (€) | 433.47 K | 429.11 K | 521.94 K | 679.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.03 | -6.08 | -4.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -286.04 | -376.89 | -829.33 | -2.36 K |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.3 | 0.14 | 0.04 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.78 K | 179.91 K | 124.66 K | 52.18 K |
| Liquidité générale | 29.5 | 24.49 | 7.11 | 4.71 |
| Liquidité réduite | 29.5 | 24.49 | 7.11 | 4.71 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.09 | 0.69 | 3.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 304.38 K | 221.73 K | 137.5 K | 71.66 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.02 | 16.34 | 10.69 | 6.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.44 K | 3.61 K | 7.99 K | 2.28 K |