CEDRIC ROYER INVESTISSEMENTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à VARENNES-VAUZELLES (58640), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société CEDRIC ROYER INVESTISSEMENTS oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions cent quatre mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -64.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEDRIC ROYER INVESTISSEMENTS disposait d'une trésorerie de 43.11 K €.
En termes d’effectifs, CEDRIC ROYER INVESTISSEMENTS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEDRIC ROYER INVESTISSEMENTS est administrée par Cedric Royer, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 M | 1.75 M | - | - |
| Marge brute (€) | 840.35 K | 793.57 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -52.95 K | 33.54 K | - | - |
| EBITDA (€) | -52.29 K | 47.94 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -665 | -14.4 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -65.62 K | 32.93 K | - | - |
| Résultat net (€) | -64.3 K | 26.22 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.06 | 1.5 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.31 | 9.24 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.19 | 4.1 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 570.27 K | 588.57 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.1 | 33.71 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.94 | 45.45 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.48 | 2.75 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.52 | 1.92 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 178.75 K | 231.75 K | 281.83 K | 183.93 K |
| BFRE (€) | 101.24 K | -101.75 K | -40.51 K | -69.07 K |
| BFRHE (€) | 13.9 K | 19.41 K | 15.88 K | 29.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.01 | 48.45 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.56 | -21.27 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.15 M | 92.85 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 47.85 | 43.69 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.66 | 71.06 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -50.45 K | 43.83 K | - | - |
| Dette nette (€) | -224.9 K | -74.64 K | -147.16 K | -124.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.4 | 2.51 | - | - |
| Font de roulement (€) | 148.98 K | 197.22 K | 160.66 K | 156.18 K |
| Couverture du BFR | 83.35 | 85.1 | 57 | 84.91 |
| Trésorerie (€) | 43.11 K | 280.56 K | 283.51 K | 207.19 K |
| Dettes financières (€) | 30.43 K | 7.38 K | 10.23 K | 13.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.46 | -1.7 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -102.5 | -26.31 | -57.15 | -52.19 |
| Autonomie financière (%) | 7.21 | 38.42 | 25.18 | 18.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.81 K | 313.29 K | 299.26 K | 302.44 K |
| Liquidité générale | 121.33 | 140.16 | 128.15 | 131.21 |
| Liquidité réduite | 121.33 | 140.16 | 128.15 | 131.21 |
| Couverture de la dette | -0.48 | 0.22 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 868.06 K | 739.2 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.08 | 29.19 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 K | 4.9 K | - | - |