366 SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Située à PARIS (75016), elle intervient dans le secteur d'activité 7312Z. Cette organisation 366 SAS se consacre essentiellement régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 105.01 M €, soit cent cinq millions quatorze mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 484.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, 366 SAS disposait d'une trésorerie de 4.94 M €.
En termes d’effectifs, 366 SAS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, 366 SAS est administrée par Thierry Hugot, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 105.01 M | 87.45 M | 98.65 M | 91.69 M |
| Marge brute (€) | 9.86 M | 8.15 M | 9.73 M | 9.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.53 M | - | 6.39 M | - |
| EBITDA (€) | 813.45 K | 1.41 M | 2.54 M | 2.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.72 M | - | 3.84 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 684.47 K | 1.31 M | 2.48 M | 2.13 M |
| Résultat net (€) | 484.8 K | 877.73 K | 1.56 M | 1.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.46 | 1 | 1.58 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.21 | 20.58 | 46.15 | 65.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.57 | 1.22 | 1.93 | 1.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.88 M | 5.77 M | 6.91 M | 6.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.55 | 6.6 | 7 | 7.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.39 | 9.32 | 9.86 | 10.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.77 | 1.61 | 2.58 | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.31 | - | 6.47 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.99 M | 6.77 M | 8.11 M | 11.69 M |
| BFRE (€) | -15.18 M | -14.49 M | -11.76 M | -8.15 M |
| BFRHE (€) | 16.16 M | 10.43 M | 10.49 M | 8.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 24.31 | 28.28 | 30.02 | 46.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.76 | -60.48 | -43.51 | -32.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.65 T | 2.5 T | 2.84 T | 2.21 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.89 M | - | 6.07 M | - |
| Dette nette (€) | -75.04 M | -57.8 M | -70.62 M | -63.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.65 | - | 6.15 | - |
| Font de roulement (€) | 5.87 M | 5.92 M | 5.73 M | 11.19 M |
| Couverture du BFR | 83.92 | 87.35 | 70.68 | 95.72 |
| Trésorerie (€) | 4.94 M | 10.04 M | 7.02 M | 10.62 M |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 2.21 M | 2.8 M | 9.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.36 | - | -11.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.58 K | -1.36 K | -2.08 K | -3.48 K |
| Autonomie financière (%) | 2.95 | 1.93 | 1.21 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.25 M | 64.8 M | 72.47 M | 64.12 M |
| Liquidité générale | 105.27 | 105.46 | 103.78 | 102.14 |
| Liquidité réduite | 105.27 | 105.46 | 103.78 | 102.14 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.2 M | 6.91 M | 7.49 M | 6.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.9 | 5.24 | 5.03 | 5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 137.05 K | 254.79 K | 572.24 K | 571.65 K |
