PERIDIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Implantée à TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure PERIDIS oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 9.26 M €, soit neuf millions deux cent cinquante-cinq mille huit cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 166.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PERIDIS affichait une trésorerie de 69.54 K €.
En termes d’effectifs, PERIDIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PERIDIS compte parmi ses dirigeants Gaetan Lopez, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.26 M | 8.33 M | 7.46 M | 7.78 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.22 M | 1.07 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 499.28 K | 358.9 K | 373.73 K | 430.81 K |
| EBITDA (€) | 490.66 K | 371.48 K | 380.33 K | 456.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.63 K | -12.58 K | -6.6 K | -25.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 280.31 K | 167.14 K | 138.48 K | 207.7 K |
| Résultat net (€) | 166.41 K | 91.58 K | 91.48 K | 142.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 | 1.1 | 1.23 | 1.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.69 | 16.15 | 19.24 | 37.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.53 | 1.77 | 1.71 | 2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.19 M | 1.03 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.23 | 14.28 | 13.81 | 14.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.02 | 14.61 | 14.31 | 15.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | 4.46 | 5.1 | 5.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.39 | 4.31 | 5.01 | 5.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 202.94 K | 560.82 K | 668.49 K | 713.88 K |
| BFRE (€) | -91.57 K | 146.4 K | 276.7 K | 142.92 K |
| BFRHE (€) | 191.71 K | 215.72 K | 225.79 K | 245.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8 | 24.59 | 32.7 | 33.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.61 | 6.42 | 13.54 | 6.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.86 Md | 4.92 Md | 4.62 Md | 5.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.46 | 10.13 | 11.25 | 11.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.46 | 41.63 | 40.8 | 41.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 409.61 K | 320.76 K | 355.46 K | 409.8 K |
| Dette nette (€) | -3.9 M | -4.43 M | -4.72 M | -4.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.43 | 3.85 | 4.76 | 5.27 |
| Font de roulement (€) | 169.17 K | 533.53 K | 647.71 K | 695.4 K |
| Couverture du BFR | 83.36 | 95.13 | 96.89 | 97.41 |
| Trésorerie (€) | 69.54 K | 172.16 K | 146.06 K | 307.19 K |
| Dettes financières (€) | 2.85 M | 3.57 M | 3.96 M | 4.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.53 | -13.8 | -13.29 | -12.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -532.43 | -780.81 | -993.45 | -1.28 K |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1 M | 890.83 K | 917.97 K |
| Liquidité générale | 7.66 | 9.16 | 8.24 | 11.08 |
| Liquidité réduite | 7.66 | 9.16 | 8.24 | 11.08 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.51 | 0.6 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 882.52 K | 762.43 K | 595.54 K | 644.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.66 | 7.47 | 6.55 | 6.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -27.49 K | -24.98 K | -22.39 K | -21.95 K |