CA CHATEL, une société de type Société en nom collectif, opère depuis 2014.
Basée à CHATEL (74390), elle œuvre dans 9329Z. L'entreprise CA CHATEL se concentre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-six mille sept cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -79.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CA CHATEL affichait une trésorerie de 121.89 K €.
En termes d’effectifs, CA CHATEL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CA CHATEL compte parmi ses dirigeants GROUPE RECREA, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 964.98 K | 871.36 K | 456.75 K |
| Marge brute (€) | -61.04 K | -97.24 K | 14.68 K | -415.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -54.83 K | -55.66 K | 39.93 K | 95.59 K |
| EBITDA (€) | -46.51 K | -64.38 K | 43.46 K | 109.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.33 K | 8.72 K | -3.54 K | -13.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -79.3 K | -101.22 K | 15.29 K | 83.31 K |
| Résultat net (€) | -79.44 K | -104.29 K | 10.18 K | 32.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.45 | -10.81 | 1.17 | 7.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.52 | 123.73 | 33.74 | 62.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.04 | -15.44 | 0.95 | 2.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 445.79 K | 460.17 K | 562.73 K | 499.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.79 | 47.69 | 64.58 | 109.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -5.72 | -10.08 | 1.68 | -90.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.36 | -6.67 | 4.99 | 23.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.14 | -5.77 | 4.58 | 20.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -161.56 K | 82.14 K | 294.1 K | -1.73 K |
| BFRE (€) | -689.44 K | -67.67 K | -316.44 K | -1.2 M |
| BFRHE (€) | 342.84 K | 42.83 K | 433.53 K | 702.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | -55.28 | 31.07 | 123.19 | -1.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -235.89 | -25.6 | -132.55 | -957.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1 Md | 113.23 M | 1.03 Md | 878.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.57 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 121.9 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -41.82 K | -50.83 K | 38.9 K | 59.51 K |
| Dette nette (€) | -920.33 K | -705.74 K | -918.79 K | -933.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.92 | -5.27 | 4.46 | 13.03 |
| Font de roulement (€) | - | 15.84 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 19.28 | - | - |
| Trésorerie (€) | 121.89 K | 54.23 K | 119.01 K | 450.36 K |
| Dettes financières (€) | - | 181.09 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 22.01 | 13.88 | -23.62 | -15.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 562.11 | 837.23 | -3.04 K | -1.77 K |
| Autonomie financière (%) | - | -0.47 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 974.99 K | 512.57 K | 674.32 K | 1.34 M |
| Liquidité générale | 71.84 | 68.79 | 88.71 | 93.57 |
| Liquidité réduite | 71.84 | 68.79 | 88.71 | 93.57 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -0.71 | 0.07 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 596.66 K | 600.46 K | 574 K | 353.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.21 | 50.99 | 53.82 | 66.46 |