CAP TRAIL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Située à PONTAULT-COMBAULT (77340), elle intervient dans le secteur d'activité 4764Z. L'entreprise CAP TRAIL oriente son activité sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 223.87 K €, soit deux cent vingt-trois mille huit cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 8.01 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CAP TRAIL disposait d'une trésorerie de 64.93 K €.
En matière de gouvernance, CAP TRAIL est dirigée par Pascal Rota, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 223.87 K | 225.77 K |
| Marge brute (€) | -10.97 K | 45.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 18.16 K |
| EBITDA (€) | 9.17 K | 15.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.47 K | 12.32 K |
| Résultat net (€) | 8.01 K | 9.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.58 | 4.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.76 | 54.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.25 | 10.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.08 K | 47.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.29 | 20.94 |
| Croissance | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -4.9 | 20.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.1 | 7.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.04 |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 84.42 K | 28.24 K |
| BFRE (€) | 12.49 K | 26.45 K |
| BFRHE (€) | 7 K | 487 |
| BFR en jours de CA (j) | 137.64 | 45.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.36 | 42.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.29 M | 301.23 K |
| Délais de paiement clients (j) | 11.26 | 0.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.78 | 62.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 13.68 K |
| Dette nette (€) | -42.45 K | -72.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.06 |
| Font de roulement (€) | 81.63 K | 25.95 K |
| Couverture du BFR | 96.69 | 91.9 |
| Trésorerie (€) | 64.93 K | 1.3 K |
| Dettes financières (€) | 51.73 K | 31.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.13 | -397.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 0.58 |
| Solvabilité | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.86 K | 40.19 K |
| Liquidité générale | 66.99 | 2.41 |
| Liquidité réduite | 66.99 | 2.41 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 1.61 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.76 K |
