ASSAINITEC (AGS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Établie à MUDAISON (34130), elle est active dans le secteur d'activité 3700Z. Cette entité ASSAINITEC (AGS) oriente son activité sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-cinq mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 117.08 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ASSAINITEC (AGS) disposait d'une trésorerie de 100.26 K €.
En termes d’effectifs, ASSAINITEC (AGS) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ASSAINITEC (AGS) est administrée par ASSAINI GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.35 M | 2.14 M |
| Marge brute (€) | - | - | 990.37 K | 970.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 221.95 K | 156.91 K |
| EBITDA (€) | - | - | 231.05 K | 158.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -9.1 K | -1.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 119.08 K | 116.87 K |
| Résultat net (€) | - | - | 117.08 K | 83.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.99 | 3.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 14.86 | 12.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 7.04 | 6.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 841.5 K | 813.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 35.88 | 38.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 42.23 | 45.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.85 | 7.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.46 | 7.34 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 578.35 K | 803.76 K | 944.04 K | 705.78 K |
| BFRE (€) | 81.63 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 399.57 K | 572.25 K | 537.47 K | 406.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 146.93 | 120.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.45 Md | 2.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 76.65 | 33.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 30.01 | 33.63 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 229.1 K | 130.92 K |
| Dette nette (€) | -448.59 K | -517.46 K | -450.79 K | -124.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.77 | 6.13 |
| Font de roulement (€) | 578.35 K | 803.75 K | 927.72 K | 705.78 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.27 | 100 |
| Trésorerie (€) | 100.26 K | 160.08 K | 425.34 K | 438.74 K |
| Dettes financières (€) | 320.74 K | 444.19 K | 562.19 K | 294.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.97 | -0.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.42 | -73.43 | -57.21 | -18.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.59 | 1.4 | 2.28 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 228.11 K | 233.35 K | 297.63 K | 268.68 K |
| Liquidité générale | 146.37 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 146.37 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.63 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 745.43 K | 799.45 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 24.77 | 28.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 32.48 K |
