SAS CALDAYROUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à ARPAJON-SUR-CERE (15130), elle intervient dans le secteur d'activité 4719B. Cette organisation SAS CALDAYROUX met l'accent sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 712.4 K €, soit sept cent douze mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 62.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS CALDAYROUX présentait une trésorerie de 38.57 K €.
En termes d’effectifs, SAS CALDAYROUX rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS CALDAYROUX est dirigée par SAS HOLDING CALDEYROUX, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 712.4 K | 994.87 K | 906.04 K |
| Marge brute (€) | 143.24 K | 139.76 K | 144.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 110.84 K | - |
| EBITDA (€) | 88.62 K | 110.71 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 132 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.71 K | 93.18 K | 105.45 K |
| Résultat net (€) | 62.01 K | 70.69 K | 78.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.7 | 7.11 | 8.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.82 | 45.88 | 93.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 19.73 | 20.84 | 16.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 136.52 K | 139.79 K | 138.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.16 | 14.05 | 15.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 20.11 | 14.05 | 15.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.44 | 11.13 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.14 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 206.8 K | 229.35 K | 279.44 K |
| BFRE (€) | 44.27 K | 177.68 K | 254.92 K |
| BFRHE (€) | 139.81 K | 14.97 K | -84.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.95 | 84.15 | 112.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.68 | 65.19 | 102.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 272.88 M | 40.8 M | -210.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.86 | 12.94 | 17.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.45 | 19.26 | 49.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.19 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 88.22 K | - |
| Dette nette (€) | -164.62 K | -143.35 K | -382.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.87 | - |
| Font de roulement (€) | 203.12 K | 227.78 K | - |
| Couverture du BFR | 98.22 | 99.32 | - |
| Trésorerie (€) | 38.57 K | 41.77 K | 7.01 K |
| Dettes financières (€) | 144.92 K | 142.51 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -148.2 | -93.04 | -458.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 1.08 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.59 K | 41.05 K | 107.29 K |
| Liquidité générale | 101.63 | 41.88 | 13.09 |
| Liquidité réduite | 101.63 | 41.88 | 13.09 |
| Couverture de la dette | 8.17 | 22.58 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.65 K | 26.22 K | 19.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.06 | 2.08 | 1.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15 K | 18.78 K | 22.64 K |