CTVP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à DORMANS (51700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4676Z. L'entreprise CTVP se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 506.09 K €, soit cinq cent six mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.31 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CTVP affichait une trésorerie de 90.69 K €.
En termes d’effectifs, CTVP emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CTVP est sous la direction de Patrice Delbarre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 506.09 K | 348.5 K | 154.46 K |
| Marge brute (€) | 110.52 K | 68.11 K | 27.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.57 K | 345 | - |
| EBITDA (€) | 4.07 K | 3.78 K | -7.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.5 K | -3.43 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.46 K | -1.4 K | -11.92 K |
| Résultat net (€) | -3.31 K | -2.2 K | -12.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.65 | -0.63 | -8.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.11 | -18.12 | -86.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.8 | -1.3 | -8.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.57 K | 53.83 K | 21.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.66 | 15.45 | 13.81 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.84 | 19.54 | 17.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.8 | 1.08 | -4.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.48 | 0.1 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 83.57 K | 61.86 K | 76.98 K |
| BFRE (€) | -14.41 K | 91 | 5.52 K |
| BFRHE (€) | 4.93 K | 5.79 K | 78 |
| BFR en jours de CA (j) | 60.28 | 64.79 | 181.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.4 | 0.1 | 13.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.84 M | 5.53 M | 33.01 K |
| Délais de paiement clients (j) | 30.43 | 64.91 | 79.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.51 | 87.69 | 76.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.1 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.12 K | 2.99 K | - |
| Dette nette (€) | -39.3 K | -103.29 K | -65.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.17 | 0.86 | - |
| Font de roulement (€) | 80.21 K | 59.89 K | 75.98 K |
| Couverture du BFR | 95.98 | 96.81 | 98.7 |
| Trésorerie (€) | 90.69 K | 54.07 K | 70.38 K |
| Dettes financières (€) | 61.63 K | 63.69 K | 82.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.86 | -34.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -72.54 | -851.23 | -455.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.19 | 0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 65 K | 91.7 K | 51.96 K |
| Liquidité générale | 103.51 | 74.74 | 77.2 |
| Liquidité réduite | 103.51 | 74.74 | 77.2 |
| Couverture de la dette | -0.17 | -0.11 | -0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 94.88 K | 66.31 K | 33.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.22 | 13.55 | 17.26 |