GERMECA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à SAINT-GERMAIN-LAVAL (42260), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. Cette organisation GERMECA se focalise principalement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.93 M €, soit trois millions neuf cent trente-et-un mille trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 153.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GERMECA présentait une trésorerie de 118.08 K €.
En termes d’effectifs, GERMECA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GERMECA est dirigée par MB FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.93 M | 4.49 M | 6.35 M | 3.76 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.98 M | 2.05 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 522.97 K | 530.28 K | 414.57 K |
| EBITDA (€) | 427.65 K | 524.49 K | 565.64 K | 482.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.53 K | -35.36 K | -68.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 237.54 K | 335.39 K | 360.91 K | 275.77 K |
| Résultat net (€) | 153.29 K | 226.68 K | 266.62 K | 213.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.9 | 5.05 | 4.2 | 5.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.3 | 23.23 | 26.69 | 18.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.45 | 10.2 | 11.23 | 10.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.63 M | 1.96 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.08 | 36.19 | 30.8 | 42.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.7 | 44.06 | 32.31 | 46.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.88 | 11.68 | 8.91 | 12.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.64 | 8.35 | 11.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.02 M | 1.01 M | 967.89 K | 1.18 M |
| BFRE (€) | 747.49 K | 471.85 K | 291.36 K | 432.87 K |
| BFRHE (€) | 150.44 K | 347.85 K | 343.27 K | 71.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.34 | 82.15 | 55.62 | 114.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.4 | 38.34 | 16.74 | 41.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 4.28 Md | 5.97 Md | 733.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.2 | 70.92 | 50.13 | 71.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.03 | 63.51 | 57.14 | 48.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 416.01 K | 499.07 K | 421.12 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.06 M | -1.05 M | -326.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.26 | 7.86 | 11.19 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 994.6 K | 961.35 K | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 100 | 98.37 | 99.32 | 100 |
| Trésorerie (€) | 118.08 K | 186.61 K | 326.72 K | 677.06 K |
| Dettes financières (€) | 736.22 K | 502.41 K | 438.52 K | 404.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.55 | -2.1 | -0.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.27 | -108.7 | -104.99 | -28.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 1.94 | 2.28 | 2.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 637.27 K | 728.31 K | 930.44 K | 599.52 K |
| Liquidité générale | 65.22 | 86.03 | 88.15 | 141.76 |
| Liquidité réduite | 65.22 | 86.03 | 88.15 | 141.76 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.78 | 1.09 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.41 M | 1.76 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.09 | 23.02 | 20.3 | 27.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.51 K | 70.01 K | 84.91 K | 64.56 K |
