LA SOURCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 41.59 K €, soit quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -6.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LA SOURCE affichait une trésorerie de 22.62 K €.
En matière de gouvernance, LA SOURCE est dirigée par Assumpta Umutoni, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.59 K | 28.41 K | 66.73 K | 95.73 K |
| Marge brute (€) | 21.54 K | -59.74 K | 28.72 K | 28.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.31 K | -93.13 K | 7.68 K | 13.6 K |
| Résultat net (€) | -6.31 K | -4.22 K | 5.48 K | 12.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.16 | -14.85 | 8.21 | 12.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.53 | -8.41 | 10.07 | 65.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -3.27 | -1.79 | 4.77 | 17.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.45 K | 28.91 K | 28.34 K | 28.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.57 | 101.75 | 42.46 | 29.88 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 51.8 | -210.25 | 43.04 | 30.15 |
| BFR (€) | 47.89 K | 26.15 K | 20.93 K | 16.03 K |
| BFRHE (€) | -70.11 K | -52.04 K | -22.25 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 420.28 | 335.86 | 114.47 | 61.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.99 M | -4.05 M | -4.07 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 10.3 | 0.11 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 33.54 | 50.75 | 21.62 |
| Dette nette (€) | -152.7 K | -151.42 K | -34.17 K | -33.74 K |
| Trésorerie (€) | 22.62 K | 33.54 K | 26.27 K | 20.04 K |
| Ratio d'endettement (%) | -860.46 | -301.82 | -62.83 | -178.41 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.17 K | 8.21 K | 5.36 K | 4.02 K |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.11 K | 5.27 K | 2.43 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.06 | 17.65 | 3.45 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.94 K | 933 |