Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

LA SOURCE

1 LES JARDINS DE LA BAIE ORI - SAINT-MARTIN
Statuts Bilans

Présentation de LA SOURCE

LA SOURCE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2014.

Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 41.59 K €, soit quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.

Le résultat net pour cette période s'élève à -6.31 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, LA SOURCE montrait une trésorerie de 22.62 K €.

En matière de gouvernance, LA SOURCE est dirigée par Assumpta Umutoni, qui occupe la fonction de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
BASSE-TERRE 803919166
SIREN
803919166
SIRET
80391916600014
N° TVA
FR47803919166
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
31000 €
Date de création
01/09/2014
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Dirigeant
Assumpta Umutoni
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
41.59 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
21.54 K €
2023
Profitabilité
-15.2 %
2023
EBITDA
NC
-
Résultat net
-6.31 K €
2023
Trésorerie
22.62 K €
2023
BFR
47.89 K €
2023
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
175.32 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 41.59 K 28.41 K 66.73 K 95.73 K
Marge brute (€) 21.54 K -59.74 K 28.72 K 28.86 K
Résultat d'exploitation (€) -6.31 K -93.13 K 7.68 K 13.6 K
Résultat net (€) -6.31 K -4.22 K 5.48 K 12.41 K
Taux de marge nette (%) -15.16 -14.85 8.21 12.97
Rentabilité sur fonds propres (%) -35.53 -8.41 10.07 65.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) -3.27 -1.79 4.77 17.08
Valeur ajoutée (€) * 21.45 K 28.91 K 28.34 K 28.61 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 51.57 101.75 42.46 29.88
Croissance 2023 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 51.8 -210.25 43.04 30.15
BFR (€) 47.89 K 26.15 K 20.93 K 16.03 K
BFRHE (€) -70.11 K -52.04 K -22.25 K -
BFR en jours de CA (j) 420.28 335.86 114.47 61.1
BFRHE en jours de CA (j) -7.99 M -4.05 M -4.07 M -
Délais de paiement clients (j) 180 10.3 0.11 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 33.54 50.75 21.62
Dette nette (€) -152.7 K -151.42 K -34.17 K -33.74 K
Trésorerie (€) 22.62 K 33.54 K 26.27 K 20.04 K
Ratio d'endettement (%) -860.46 -301.82 -62.83 -178.41
Dettes d'exploitation (€) * 10.17 K 8.21 K 5.36 K 4.02 K
Salaires et charges sociales (€) 5.11 K 5.27 K 2.43 K -
Structure de l'activité 2023 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 12.06 17.65 3.45 -
Impôts sur les bénéfices (€) - - 1.94 K 933

Liste des dirigeants de LA SOURCE

Président de SAS
Assumpta Umutoni

Sites et établissements déclarés par LA SOURCE

LA SOURCE
80391916600014
1 LES JARDINS DE LA BAIE ORI SAINT-MARTIN
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société LA SOURCE ?
La société LA SOURCE est dirigée par Assumpta Umutoni, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de LA SOURCE ?
Le chiffre des ventes de LA SOURCE est de 41.59 K €.
Quel est le code NAF de l'entreprise LA SOURCE ?
Officiellement, LA SOURCE est enregistrée sous le code APE 5520Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles datas financières clés faut-il connaître sur LA SOURCE ?
Pour LA SOURCE, on relève notamment un résultat net de -6.31 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 22.62 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -15.16 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par LA SOURCE ?
Côté approvisionnement, LA SOURCE règle généralement les factures de ses prestataires en 183 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de LA SOURCE ?
Sur le plan commercial, LA SOURCE applique un délai de règlement moyen de 307 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être révisé en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.