GARAGE DES SOURCES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Localisée à CLEF VALLEE D'EURE (27490), elle est active dans le secteur d'activité 4520A. Cette organisation GARAGE DES SOURCES se focalise principalement entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 19.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GARAGE DES SOURCES disposait d'une trésorerie de 41.88 K €.
En termes d’effectifs, GARAGE DES SOURCES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GARAGE DES SOURCES est sous la direction de Christian Bellevin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.45 M | - | 1.03 M |
| Marge brute (€) | - | 258.67 K | - | 198.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 57.17 K | - | 15.69 K |
| EBITDA (€) | - | 65.79 K | - | 16.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.62 K | - | -572 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 40.04 K | - | -7.98 K |
| Résultat net (€) | - | 19.1 K | - | -142 |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.32 | - | -0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.87 | - | -0.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.24 | - | -0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 254.13 K | - | 176.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.58 | - | 17.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 17.9 | - | 19.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.55 | - | 1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.96 | - | 1.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 92.1 K | 127.58 K | 165.43 K | 114.9 K |
| BFRE (€) | 24.68 K | 39.09 K | 12.72 K | 34.71 K |
| BFRHE (€) | 24.58 K | -792 | 70.77 K | 80.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 32.22 | - | 40.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 9.87 | - | 12.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -3.14 M | - | 225.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 34.67 | - | 44.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 29.76 | - | 22.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 45.11 K | - | 29.29 K |
| Dette nette (€) | -251.41 K | -284.58 K | -244.92 K | -248.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.12 | - | 2.84 |
| Font de roulement (€) | 91.14 K | 66.62 K | 138.3 K | 114.79 K |
| Couverture du BFR | 98.96 | 52.22 | 83.6 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 41.88 K | 28.33 K | 81.82 K | 8 |
| Dettes financières (€) | 134.68 K | 98.29 K | 129.8 K | 131.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.31 | - | -8.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -163.36 | -206.73 | -206.58 | -243.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 1.4 | 0.91 | 0.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.65 K | 153.66 K | 169.81 K | 117 K |
| Liquidité générale | 52.32 | 55.2 | 65.76 | 54.58 |
| Liquidité réduite | 52.32 | 55.2 | 65.76 | 54.58 |
| Couverture de la dette | - | 0.34 | - | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 205.64 K | - | 184.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.18 | - | 14.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 618 | - | - |