THASSALIA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Située à BOUC-BEL-AIR (13320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3530Z. La société THASSALIA oriente son activité sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.57 M €, soit cinq millions cinq cent soixante-douze mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.2 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THASSALIA disposait d'une trésorerie de 5.72 K €.
En matière de gouvernance, THASSALIA est administrée par Michel Mathieu, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.57 M | 5.32 M | 3.94 M | 3 M |
| Marge brute (€) | 741.85 K | -4.07 M | 1.36 M | -716.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.06 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 3.06 M | 2.34 M | 2.22 M | 1.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.23 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.12 M | 1.54 M | 1.46 M | 1 M |
| Résultat net (€) | 1.2 M | 604.77 K | 941.29 K | 513.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.62 | 11.37 | 23.92 | 17.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.1 | 3.81 | 7.52 | 4.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.58 | 1.25 | 2.58 | 1.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.09 M | 3.07 M | 2.75 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.35 | 57.81 | 69.76 | 72.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.31 | -76.46 | 34.65 | -23.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 54.93 | 43.96 | 56.34 | 55.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.98 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.33 M | 5.47 M | 244.12 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -387.62 K |
| BFRHE (€) | -4.81 M | -8.4 M | -4.86 M | -3.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 217.9 | 375.65 | 22.64 | 127.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -47.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -73.5 Md | -122.37 Md | -52.44 Md | -30.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 101.65 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.81 | 41.67 | 99.65 | 67.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.18 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -29.72 M | -32.31 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.12 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -4.08 M | -7.33 M | -4.81 M | -4.19 M |
| Couverture du BFR | -122.72 | -133.97 | -1.97 K | -401.08 |
| Trésorerie (€) | 5.72 K | 9.54 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 21.52 M | 17.9 M | 18.1 M | 19.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.63 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -175.28 | -203.38 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.89 | 0.69 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 791.98 K | 1.62 M | 867.02 K | 730.15 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 6.92 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 6.92 |
| Couverture de la dette | 17.24 | 1.14 | 6.07 | 13.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 277.28 K | 464.5 K | 229.36 K | 183.47 K |