VALCAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2014.
Implantée à MONTAUBAN (82000), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure VALCAN oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 759.88 K €, soit sept cent cinquante-neuf mille huit cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 126.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALCAN montrait une trésorerie de 124.28 K €.
En matière de gouvernance, VALCAN compte parmi ses dirigeants Corinne Valles, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 759.88 K | 962.35 K | 913.25 K | 829.16 K |
| Marge brute (€) | 469.9 K | 632.13 K | 695.61 K | 564.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 84.85 K | 145.93 K | 108.36 K | 50.64 K |
| EBITDA (€) | 90.34 K | 153.88 K | 118.08 K | 58.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.49 K | -7.94 K | -9.72 K | -8.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.72 K | 132.1 K | 98.92 K | 47.02 K |
| Résultat net (€) | 126.32 K | 94.15 K | 596.12 K | 40.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.62 | 9.78 | 65.28 | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.03 | 4.79 | 73.17 | 18.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.02 | 2.28 | 18.22 | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 486.03 K | 608.66 K | 650.36 K | 655.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.96 | 63.25 | 71.21 | 79.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.84 | 65.69 | 76.17 | 68.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.89 | 15.99 | 12.93 | 7.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.17 | 15.16 | 11.87 | 6.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.17 M | 2.12 M | 2.32 M | 2.71 M |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 1.5 M | 1.3 M | 247.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.04 K | 803.79 | 928.53 | 1.19 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.55 Md | 3.96 Md | 3.26 Md | 562.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.61 | 50.05 | 34.74 | 12.71 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 149.75 K | 115.98 K | 615.32 K | 51.9 K |
| Dette nette (€) | -1.96 M | -1.99 M | -1.54 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.71 | 12.05 | 67.38 | 6.26 |
| Font de roulement (€) | 2.17 M | 2.08 M | 2.3 M | 2.71 M |
| Couverture du BFR | 99.92 | 98.23 | 99.12 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 124.28 K | 173.72 K | 922.3 K | 2.38 M |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 1.96 M | 2.26 M | 3.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.11 | -17.13 | -2.5 | -19.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.77 | -100.98 | -188.47 | -470.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1 | 0.36 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176.56 K | 165.12 K | 174.26 K | 158.4 K |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.79 | 3.89 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 473.04 K | 573.9 K | 474.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.24 | 45.31 | 54.77 | 45.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.84 K | 44.33 K | 34.37 K | 20.41 K |