EURL RIOS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Localisée à HURIGNY (71870), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. La société EURL RIOS se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 342.03 K €, soit trois cent quarante-deux mille vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 222 €.
Au terme de l'exercice 2021, EURL RIOS disposait d'une trésorerie de 30.03 K €.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 342.03 K | 342.49 K | 359.85 K | 230.79 K |
| Marge brute (€) | 89.91 K | 99.17 K | 110.21 K | 65.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.22 K | - | -8.92 K | -7.23 K |
| EBITDA (€) | 15.34 K | 7.44 K | -8.19 K | -2.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.13 K | - | -735 | -4.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.51 K | 2.07 K | -15.95 K | -11.7 K |
| Résultat net (€) | 222 | 1.52 K | -16.64 K | 254 |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 0.44 | -4.62 | 0.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.98 | 21.11 | -292.17 | 1.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | 1.12 | -15.21 | 0.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.14 K | 70.57 K | 66.05 K | 52.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.26 | 20.61 | 18.35 | 22.58 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.29 | 28.96 | 30.63 | 28.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.49 | 2.17 | -2.27 | -1.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | - | -2.48 | -3.13 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 66.43 K | 55.36 K | 43.3 K | 53.83 K |
| BFRE (€) | 27.73 K | 26.29 K | 9.23 K | 28.56 K |
| BFRHE (€) | 8.68 K | 9.53 K | 7.91 K | 11.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.9 | 59 | 43.92 | 85.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.59 | 28.01 | 9.36 | 45.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.13 M | 8.94 M | 7.8 M | 7.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85 | 93.66 | 55.01 | 95.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.75 | 58.56 | 42.81 | 38.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.19 K | - | -8.87 K | 8.99 K |
| Dette nette (€) | -90.18 K | -108.78 K | -77.55 K | -98.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.52 | - | -2.47 | 3.9 |
| Font de roulement (€) | 60.91 K | 52.31 K | 43.3 K | 51.33 K |
| Couverture du BFR | 91.69 | 94.49 | 100 | 95.35 |
| Trésorerie (€) | 30.03 K | 19.54 K | 26.16 K | 11.32 K |
| Dettes financières (€) | 62.86 K | 59.31 K | 57.19 K | 71.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.38 | - | 8.74 | -10.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.21 K | -1.51 K | -1.36 K | -634.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.22 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.82 K | 65.97 K | 46.52 K | 35.74 K |
| Liquidité générale | 93.92 | 87.91 | 80.43 | 67.77 |
| Liquidité réduite | 93.92 | 87.91 | 80.43 | 67.77 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.06 | -0.98 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 74.9 K | 91.99 K | 114.54 K | 77.4 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.51 | 16.8 | 19.15 | 21.11 |
