EURL RIOS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Basée à HURIGNY (71870), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. La société EURL RIOS oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 342.03 K €, soit trois cent quarante-deux mille vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 222 €.
À la clôture de l'exercice 2021, EURL RIOS disposait d'une trésorerie de 30.03 K €.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 342.03 K | 342.49 K | 359.85 K | 230.79 K |
| Marge brute (€) | 89.91 K | 99.17 K | 110.21 K | 65.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.22 K | - | -8.92 K | -7.23 K |
| EBITDA (€) | 15.34 K | 7.44 K | -8.19 K | -2.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.13 K | - | -735 | -4.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.51 K | 2.07 K | -15.95 K | -11.7 K |
| Résultat net (€) | 222 | 1.52 K | -16.64 K | 254 |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 0.44 | -4.62 | 0.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.98 | 21.11 | -292.17 | 1.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | 1.12 | -15.21 | 0.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.14 K | 70.57 K | 66.05 K | 52.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.26 | 20.61 | 18.35 | 22.58 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.29 | 28.96 | 30.63 | 28.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.49 | 2.17 | -2.27 | -1.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | - | -2.48 | -3.13 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 66.43 K | 55.36 K | 43.3 K | 53.83 K |
| BFRE (€) | 27.73 K | 26.29 K | 9.23 K | 28.56 K |
| BFRHE (€) | 8.68 K | 9.53 K | 7.91 K | 11.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.9 | 59 | 43.92 | 85.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.59 | 28.01 | 9.36 | 45.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.13 M | 8.94 M | 7.8 M | 7.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85 | 93.66 | 55.01 | 95.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.75 | 58.56 | 42.81 | 38.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.19 K | - | -8.87 K | 8.99 K |
| Dette nette (€) | -90.18 K | -108.78 K | -77.55 K | -98.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.52 | - | -2.47 | 3.9 |
| Font de roulement (€) | 60.91 K | 52.31 K | 43.3 K | 51.33 K |
| Couverture du BFR | 91.69 | 94.49 | 100 | 95.35 |
| Trésorerie (€) | 30.03 K | 19.54 K | 26.16 K | 11.32 K |
| Dettes financières (€) | 62.86 K | 59.31 K | 57.19 K | 71.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.38 | - | 8.74 | -10.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.21 K | -1.51 K | -1.36 K | -634.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.22 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.82 K | 65.97 K | 46.52 K | 35.74 K |
| Liquidité générale | 93.92 | 87.91 | 80.43 | 67.77 |
| Liquidité réduite | 93.92 | 87.91 | 80.43 | 67.77 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.06 | -0.98 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 74.9 K | 91.99 K | 114.54 K | 77.4 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.51 | 16.8 | 19.15 | 21.11 |
