O2 THAON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Située à THAON-LES-VOSGES (88150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4778A. L'entreprise O2 THAON se consacre essentiellement commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 326.74 K €, soit trois cent vingt-six mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 35.88 K €.
Au terme de l'exercice 2019, O2 THAON disposait d'une trésorerie de 80.94 K €.
En termes d’effectifs, O2 THAON compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, O2 THAON est dirigée par TO SALVINI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 326.74 K | 321.36 K |
| Marge brute (€) | 121.99 K | 127.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.92 K | 56.71 K |
| EBITDA (€) | 46.04 K | 47.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.88 K | 9.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.52 K | 42.93 K |
| Résultat net (€) | 35.88 K | 32.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.98 | 10.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.91 | 33.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 13.34 | 14.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 112.52 K | 118.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.44 | 37 |
| Croissance | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.33 | 39.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.09 | 14.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.19 | 17.65 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 107.76 K | 77.38 K |
| BFRE (€) | 2.8 K | 20.01 K |
| BFRHE (€) | 2.87 K | 30.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.38 | 87.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.13 | 22.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.57 M | 26.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.5 | 49.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.13 | 49.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.48 K | 41.24 K |
| Dette nette (€) | -54.67 K | -98.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.31 | 12.83 |
| Font de roulement (€) | 86.62 K | 77.38 K |
| Couverture du BFR | 80.37 | 100 |
| Trésorerie (€) | 80.94 K | 27.3 K |
| Dettes financières (€) | 53.25 K | 83.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.26 | -2.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.99 | -100.6 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 1.17 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.21 K | 41.93 K |
| Liquidité générale | 96.16 | 58.68 |
| Liquidité réduite | 96.16 | 58.68 |
| Couverture de la dette | 1.44 | 1.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.15 K | 65.14 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.14 | 15.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.07 K | 5.22 K |