TILLOU CRECHE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à PARIS (75020), elle intervient dans le secteur d'activité 8891A. L'entreprise TILLOU CRECHE met l'accent sur accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.22 M €, soit six millions deux cent dix-neuf mille cinq cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -226.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TILLOU CRECHE disposait d'une trésorerie de 235.47 K €.
En termes d’effectifs, TILLOU CRECHE emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TILLOU CRECHE est administrée par ALIS MEDICAL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.22 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 3.95 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 302.27 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 272.71 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 29.56 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -153.45 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | -226.95 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.65 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -19.2 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -5.33 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.22 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 67.86 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 63.55 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.38 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.86 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 797.86 K | 767.25 K | 526.51 K | 75.98 K |
| BFRE (€) | 131.56 K | 349.74 K | 156.77 K | -127.68 K |
| BFRHE (€) | -166.28 K | -188.39 K | -8.61 K | 617 |
| BFR en jours de CA (j) | - | 45.03 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 20.52 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -3.21 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 62.74 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 25.43 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 240.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.51 M | -2.93 M | -2.06 M | -757.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.87 | - | - |
| Font de roulement (€) | 134.76 K | 238.93 K | 194.89 K | -66.13 K |
| Couverture du BFR | 16.89 | 31.14 | 37.02 | -87.03 |
| Trésorerie (€) | 235.47 K | 147.87 K | 82.13 K | 106.12 K |
| Dettes financières (€) | 2.39 M | 2.06 M | 1.48 M | 460.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.15 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -175.08 | -247.66 | -196.08 | -106.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.57 | 0.71 | 1.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 688.01 K | 483.26 K | 335.98 K | 260.52 K |
| Liquidité générale | 39.57 | 40.35 | 40.18 | 38.91 |
| Liquidité réduite | 39.57 | 40.35 | 40.18 | 38.91 |
| Couverture de la dette | - | -0.7 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 4.2 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 53.36 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.9 K | - | - |
