LUBISCA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Localisée à SAINT-DENIS (97490), elle est active dans le secteur d'activité 4765Z. Cette organisation LUBISCA oriente son activité sur commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.62 M €, soit douze millions six cent dix-neuf mille quatre cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 752.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LUBISCA présentait une trésorerie de 3.7 M €.
En termes d’effectifs, LUBISCA rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LUBISCA est dirigée par Pascal Epaud, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.62 M | 11.7 M | 12.24 M | 9.7 M |
| Marge brute (€) | 2.94 M | 2.72 M | 3.39 M | 2.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.44 M | 1.28 M | 2.03 M | 1.79 M |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.18 M | 1.91 M | 1.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | 194.82 K | 103.67 K | 110.52 K | 109.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.06 M | 977.02 K | 1.73 M | 1.52 M |
| Résultat net (€) | 752.77 K | 720.76 K | 1.27 M | 1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.97 | 6.16 | 10.39 | 11.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.29 | 13.31 | 23.71 | 24.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.25 | 7.99 | 15.33 | 11.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.85 M | 2.62 M | 3.32 M | 2.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.62 | 22.35 | 27.13 | 29.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.31 | 23.22 | 27.69 | 29.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.9 | 10.04 | 15.64 | 17.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.45 | 10.93 | 16.54 | 18.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.99 M | 5.33 M | 4.96 M | 5.64 M |
| BFRE (€) | -477.33 K | 1.18 M | 803.56 K | -953.17 K |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 1.83 M | 2.01 M | 3.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.29 | 166.42 | 147.92 | 212.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.81 | 36.92 | 23.95 | -35.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.88 Md | 58.55 Md | 67.57 Md | 84.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.31 | 75.38 | 65.38 | 128.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.33 | 79.14 | 60.45 | 135.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.3 | 0.24 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.05 M | 982.24 K | 1.51 M | 1.34 M |
| Dette nette (€) | -150.98 K | -1.53 M | -907.58 K | -2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.29 | 8.39 | 12.36 | 13.85 |
| Font de roulement (€) | 4.92 M | 5.09 M | 4.84 M | 5.48 M |
| Couverture du BFR | 98.71 | 95.48 | 97.57 | 97.12 |
| Trésorerie (€) | 3.7 M | 2.08 M | 2.02 M | 3.25 M |
| Dettes financières (€) | 506.45 K | 683.25 K | 556.6 K | 1.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.14 | -1.55 | -0.6 | -1.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.87 | -28.16 | -16.91 | -43.46 |
| Autonomie financière (%) | 10.4 | 7.93 | 9.64 | 3.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.28 M | 2.69 M | 2.25 M | 3.6 M |
| Liquidité générale | 142.8 | 125.62 | 144.9 | 128.04 |
| Liquidité réduite | 142.8 | 125.62 | 144.9 | 128.04 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 1.21 | 1.83 | 3.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.35 M | 1.28 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.99 | 9.36 | 8.33 | 8.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 246.66 K | 238.8 K | 425.38 K | 402.96 K |