AQUA PRO URBA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Basée à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), elle se spécialise dans 4690Z. L'entité AQUA PRO URBA oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.4 M €, soit quatre millions quatre cent trois mille deux cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 122.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUA PRO URBA montrait une trésorerie de 408.65 K €.
En termes d’effectifs, AQUA PRO URBA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA PRO URBA est sous la direction de PRO URBA HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.4 M | 4.82 M | 5.26 M | 3.81 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 579.91 K | 764.63 K | 740.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -201.19 K | 203.7 K | 259.79 K |
| EBITDA (€) | 151.49 K | -186.99 K | 212.94 K | 272.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.2 K | -9.25 K | -12.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.34 K | -191 K | 209.17 K | 269.84 K |
| Résultat net (€) | 122.51 K | -215.41 K | 139.41 K | 146.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.78 | -4.47 | 2.65 | 3.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.16 | -24.35 | 11.92 | 12.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.81 | -9.78 | 6.12 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 889.69 K | 527.71 K | 791.58 K | 791.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.21 | 10.94 | 15.04 | 20.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.05 | 12.02 | 14.53 | 19.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.44 | -3.88 | 4.05 | 7.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.17 | 3.87 | 6.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.69 M | 1.48 M | 1.4 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 1.1 M | 1.05 M | 656.97 K |
| BFRHE (€) | -471.24 K | -138.89 K | 24.77 K | -204.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.78 | 112.01 | 97.33 | 161.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.19 | 83.38 | 72.61 | 62.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.68 Md | -1.84 Md | 357.15 M | -2.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.44 | 81.85 | 100.96 | 97.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.41 | 47.88 | 58.79 | 60.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -211.39 K | 143.18 K | 149 K |
| Dette nette (€) | -967.51 K | -842.75 K | -610.77 K | -274.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.38 | 2.72 | 3.91 |
| Font de roulement (€) | 992.84 K | 1.08 M | 1.15 M | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 58.88 | 72.82 | 81.93 | 65.79 |
| Trésorerie (€) | 408.65 K | 298.07 K | 287.17 K | 854.57 K |
| Dettes financières (€) | 656 | 210.48 K | 943 | 1.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.99 | -4.27 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.07 | -95.27 | -52.2 | -24.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 K | 4.2 | 1.24 K | 890.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 847.41 K | 706.11 K | 852.46 K | 746.48 K |
| Liquidité générale | 124.11 | 123.29 | 197.32 | 170.72 |
| Liquidité réduite | 124.11 | 123.29 | 197.32 | 170.72 |
| Couverture de la dette | 0.58 | -2.09 | 1.15 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 851.22 K | 769.48 K | 547.74 K | 472.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.19 | 12.1 | 7.95 | 9.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -29.04 K | 46.54 K | 47.53 K |
