PIERRE LOTI (PIERRE LOTI DîNA MOGABINE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2014.
Basée à SAINT-DENIS (97400), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise PIERRE LOTI (Pierre loti dîna mogabine) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.78 M €, soit six millions sept cent quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.16 M €.
Au terme de l'exercice 2023, PIERRE LOTI (PIERRE LOTI DîNA MOGABINE) révélait une trésorerie de 2.93 M €.
En termes d’effectifs, PIERRE LOTI (PIERRE LOTI DîNA MOGABINE) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PIERRE LOTI (PIERRE LOTI DîNA MOGABINE) est sous la direction de Jean Boyer, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.78 M | - | 24.53 K | - |
| Marge brute (€) | 3.65 M | - | -1.19 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.86 M | - | -33.74 K | - |
| EBITDA (€) | 1.8 M | - | -38.01 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 57.39 K | - | 4.27 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.76 M | - | -38.04 K | - |
| Résultat net (€) | 1.16 M | - | -38.04 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 17.07 | - | -155.09 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.44 | - | -151.92 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.12 | - | -0.29 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.73 M | - | -12.63 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.75 | - | -51.51 | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.86 | - | -4.85 K | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.59 | - | -154.97 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.44 | - | -137.57 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.9 M | 3.08 M | 10.62 M | 6.43 M |
| BFRE (€) | -141.5 K | 585.99 K | 6.73 M | 4.61 M |
| BFRHE (€) | 2.4 M | 1.44 M | -5.25 M | -3.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 263.51 | - | 158.01 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.61 | - | 100.17 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.69 Md | - | -352.55 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 156.6 | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.33 | - | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | 379.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.21 M | - | -38.01 K | - |
| Dette nette (€) | -912.86 K | -2.09 M | -12.43 M | -6.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.81 | - | -154.95 | - |
| Font de roulement (€) | 4.3 M | 2.81 M | 2.23 M | 1.8 M |
| Couverture du BFR | 87.88 | 91.24 | 21.04 | 27.95 |
| Trésorerie (€) | 2.93 M | 1.58 M | 763.89 K | 486.18 K |
| Dettes financières (€) | 2.13 M | 2.65 M | 2.22 M | 1.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.76 | - | 327.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -35.04 | -439.35 | -49.64 K | 23.64 K |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 0.18 | 0.01 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 875.54 K | 2.59 M | 388.43 K |
| Liquidité générale | 153.58 | 91.15 | 29.67 | 26.62 |
| Liquidité réduite | 153.58 | 91.15 | 29.67 | 26.62 |
| Couverture de la dette | 1.94 | - | -0.2 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.48 M | - | 22.72 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.11 | - | 84.54 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 290.9 K | - | - | - |
