SOMAT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2014.
Implantée à BOVES (80440), elle se consacre au secteur d'activité de 4661Z. Cette structure SOMAT se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 13.91 M €, soit treize millions neuf cent onze mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOMAT affichait une trésorerie de 134.47 K €.
En termes d’effectifs, SOMAT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMAT est sous la direction de SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PICARD, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.91 M | 21.07 M | 23.68 M | 20.94 M |
| Marge brute (€) | -4.4 M | 1.63 M | 3.44 M | 3.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.11 M | -702.08 K | 837.75 K | 472.37 K |
| EBITDA (€) | -872.79 K | -1.51 M | 403.21 K | 276.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -234.71 K | 809.62 K | 434.53 K | 196.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.12 M | -1.76 M | 100.4 K | 14.57 K |
| Résultat net (€) | -2.16 M | -766.56 K | 22.95 K | 19.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.52 | -3.64 | 0.1 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 207.84 | -68.41 | 1.22 | 1.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.69 | -3.98 | 0.12 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 1.64 M | 3.19 M | 2.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.31 | 7.79 | 13.48 | 12.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -31.66 | 7.73 | 14.51 | 14.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.27 | -7.17 | 1.7 | 1.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.96 | -3.33 | 3.54 | 2.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.52 M | 12.43 M | 13.95 M | 13.98 M |
| BFRE (€) | 8.93 M | 11.5 M | 13.61 M | 13.38 M |
| BFRHE (€) | 566.71 K | 501.5 K | -4.94 M | -6.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 249.81 | 215.29 | 215.09 | 243.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 234.28 | 199.25 | 209.83 | 233.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.6 Md | 28.95 Md | -320.23 Md | -384.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.54 | 65.14 | 76.66 | 133.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.54 | 66.33 | 43.17 | 98.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.69 | 0.61 | 0.49 | 0.53 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.55 M | 395.87 K | 926.82 K | 592.78 K |
| Dette nette (€) | -21.06 M | -18.07 M | -17.77 M | -19.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.15 | 1.88 | 3.91 | 2.83 |
| Font de roulement (€) | 9.25 M | 11.78 M | 8.03 M | 6.09 M |
| Couverture du BFR | 97.17 | 94.81 | 57.52 | 43.58 |
| Trésorerie (€) | 134.47 K | 55.78 K | 65.08 K | 121.85 K |
| Dettes financières (€) | 17.37 M | 13.13 M | 8.83 M | 6.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | 13.58 | -45.64 | -19.17 | -32.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.03 K | -1.61 K | -941.47 | -1.05 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.6 M | 4.36 M | 3.08 M | 5.42 M |
| Liquidité générale | 16.51 | 21.57 | 29.95 | 41.88 |
| Liquidité réduite | 16.51 | 21.57 | 29.95 | 41.88 |
| Couverture de la dette | -7.78 | -1.9 | 0.04 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 2.17 M | 2.51 M | 2.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.34 | 7.59 | 7.79 | 8.58 |
