SOMAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à BOVES (80440), elle œuvre dans le secteur d'activité 4661Z. L'entreprise SOMAT se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 13.91 M €, soit treize millions neuf cent onze mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.16 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOMAT disposait d'une trésorerie de 134.47 K €.
En termes d’effectifs, SOMAT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOMAT est sous la direction de SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PICARD, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.91 M | 21.07 M | 23.68 M | 20.94 M |
| Marge brute (€) | -4.4 M | 1.63 M | 3.44 M | 3.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.11 M | -702.08 K | 837.75 K | 472.37 K |
| EBITDA (€) | -872.79 K | -1.51 M | 403.21 K | 276.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -234.71 K | 809.62 K | 434.53 K | 196.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.12 M | -1.76 M | 100.4 K | 14.57 K |
| Résultat net (€) | -2.16 M | -766.56 K | 22.95 K | 19.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.52 | -3.64 | 0.1 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 207.84 | -68.41 | 1.22 | 1.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.69 | -3.98 | 0.12 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 1.64 M | 3.19 M | 2.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.31 | 7.79 | 13.48 | 12.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -31.66 | 7.73 | 14.51 | 14.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.27 | -7.17 | 1.7 | 1.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.96 | -3.33 | 3.54 | 2.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.52 M | 12.43 M | 13.95 M | 13.98 M |
| BFRE (€) | 8.93 M | 11.5 M | 13.61 M | 13.38 M |
| BFRHE (€) | 566.71 K | 501.5 K | -4.94 M | -6.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 249.81 | 215.29 | 215.09 | 243.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 234.28 | 199.25 | 209.83 | 233.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.6 Md | 28.95 Md | -320.23 Md | -384.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.54 | 65.14 | 76.66 | 133.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.54 | 66.33 | 43.17 | 98.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.69 | 0.61 | 0.49 | 0.53 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.55 M | 395.87 K | 926.82 K | 592.78 K |
| Dette nette (€) | -21.06 M | -18.07 M | -17.77 M | -19.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.15 | 1.88 | 3.91 | 2.83 |
| Font de roulement (€) | 9.25 M | 11.78 M | 8.03 M | 6.09 M |
| Couverture du BFR | 97.17 | 94.81 | 57.52 | 43.58 |
| Trésorerie (€) | 134.47 K | 55.78 K | 65.08 K | 121.85 K |
| Dettes financières (€) | 17.37 M | 13.13 M | 8.83 M | 6.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | 13.58 | -45.64 | -19.17 | -32.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.03 K | -1.61 K | -941.47 | -1.05 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.6 M | 4.36 M | 3.08 M | 5.42 M |
| Liquidité générale | 16.51 | 21.57 | 29.95 | 41.88 |
| Liquidité réduite | 16.51 | 21.57 | 29.95 | 41.88 |
| Couverture de la dette | -7.78 | -1.9 | 0.04 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 2.17 M | 2.51 M | 2.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.34 | 7.59 | 7.79 | 8.58 |
