DECO TRAVAUX MAINTENANCE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2014.
Basée à TOULOUSE (31200), elle œuvre dans 7111Z. La société DECO TRAVAUX MAINTENANCE se concentre sur activités d'architecture.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.32 M €, soit deux millions trois cent vingt-quatre mille cinq cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 104.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DECO TRAVAUX MAINTENANCE affichait une trésorerie de 964.1 K €.
En termes d’effectifs, DECO TRAVAUX MAINTENANCE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DECO TRAVAUX MAINTENANCE est dirigée par Olivier Pern, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.32 M | 2.65 M | 230.96 K | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 373.34 K | 848.66 K | 18.54 K | 265.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 217.75 K | 198.29 K | 21.17 K | 74.76 K |
| EBITDA (€) | 227.83 K | 205.61 K | 39.79 K | 122.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.08 K | -7.32 K | -18.62 K | -47.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 218.03 K | 195.76 K | 39.79 K | 122.74 K |
| Résultat net (€) | 104.89 K | 147.22 K | 33.39 K | 208.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.51 | 5.56 | 14.46 | 14.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.44 | 10.85 | 2.64 | 16.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.71 | 5.88 | 1.85 | 9.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 364.46 K | 265.24 K | 92.12 K | 172.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.68 | 10.02 | 39.89 | 12.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.06 | 32.05 | 8.03 | 18.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.8 | 7.77 | 17.23 | 8.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.37 | 7.49 | 9.17 | 5.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 998.09 K | 151.88 K | 526.39 K |
| BFRE (€) | -81.43 K | -591.68 K | -164.9 K | - |
| BFRHE (€) | -113.46 K | 159.26 K | 87.83 K | 49.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.89 | 137.59 | 240.03 | 134.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.79 | -81.57 | -260.6 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -722.58 M | 1.16 Md | 55.58 M | 193.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.93 | 47.7 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.61 | 101.11 | 180 | 156.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0.45 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 114.7 K | 157.1 K | 33.4 K | 208.92 K |
| Dette nette (€) | 148.46 K | 139.71 K | -313.57 K | -999.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.93 | 5.93 | 14.46 | 14.66 |
| Font de roulement (€) | 769.21 K | 852.74 K | 147.67 K | 473.8 K |
| Couverture du BFR | 76.5 | 85.44 | 97.23 | 90.01 |
| Trésorerie (€) | 964.1 K | 1.29 M | 224.73 K | 794 |
| Dettes financières (€) | 143.68 K | 302.9 K | 181.17 K | 151.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.29 | 0.89 | -9.39 | -4.78 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.53 | 10.29 | -24.82 | -77.92 |
| Autonomie financière (%) | 9.81 | 4.48 | 6.97 | 8.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 435.61 K | 697.21 K | 352.91 K | 796.12 K |
| Liquidité générale | 172.19 | 147.3 | 74.41 | - |
| Liquidité réduite | 172.19 | 147.3 | 74.41 | - |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.77 | 1.59 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 179.55 K | 134.86 K | 97.69 K | 165.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.08 | 1.86 | 20.71 | 3.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.29 K | 46.38 K | 5.89 K | 29.52 K |