PROCESS FI, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Basée à MARSEILLE (13008), elle œuvre dans 6619B. La société PROCESS FI se concentre sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-six mille sept cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 196.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PROCESS FI présentait une trésorerie de 310.04 K €.
En termes d’effectifs, PROCESS FI compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROCESS FI est dirigée par Michel Derhi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.39 M | 1.36 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | - | 486.2 K | 354.64 K | 323.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 281.1 K | 150.99 K | - |
| EBITDA (€) | - | 281.04 K | 153.34 K | 125.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 54 | -2.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 267.83 K | 141.56 K | 115.43 K |
| Résultat net (€) | - | 196.84 K | 101.6 K | 87.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 14.19 | 7.46 | 6.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 55.91 | 39.81 | 42.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 33.4 | 18.88 | 22.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 434.8 K | 306.59 K | 269.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 31.36 | 22.52 | 20.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.06 | 26.05 | 24.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.27 | 11.27 | 9.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.27 | 11.09 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 490.62 K | 403.7 K | 284.55 K | 233.46 K |
| BFRHE (€) | 7.63 K | 6.05 K | 5.38 K | 11.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 106.26 | 76.3 | 63.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 22.99 M | 20.07 M | 43.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 77.61 | 58.48 | 53.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 39.43 | 60.51 | 32.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 210.05 K | 115.04 K | - |
| Dette nette (€) | 140.02 K | 13.94 K | -4.66 K | -35.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.15 | 8.45 | - |
| Font de roulement (€) | 490.44 K | 403.02 K | 283.76 K | 231.05 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 99.83 | 99.72 | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 310.04 K | 251.22 K | 278.27 K | 148.28 K |
| Dettes financières (€) | 112.17 K | 84.17 K | 61.49 K | 61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.07 | -0.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 34.36 | 3.96 | -1.82 | -17.25 |
| Autonomie financière (%) | 3.63 | 4.18 | 4.15 | 3.34 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.68 K | 152.43 K | 220.64 K | 120 K |
| Couverture de la dette | - | 3.66 | 1.97 | 3.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 185.08 K | 184.91 K | 193.65 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.63 | 9.85 | 10.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 70.97 K | 39.53 K | 27.2 K |