STEAM-RUN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à VALBONNE (06560), elle se spécialise dans 8559B. L'entité STEAM-RUN se focalise principalement sur autres enseignements.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 58.7 K €, soit cinquante-huit mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 22.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STEAM-RUN présentait une trésorerie de 69.17 K €.
En matière de gouvernance, STEAM-RUN compte parmi ses dirigeants Terence Dewaele, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58.7 K | 64.45 K | 75.05 K | 100 K |
| Marge brute (€) | 29.59 K | 36.56 K | 44.42 K | 69.2 K |
| EBITDA (€) | 28.04 K | 35.02 K | 42.82 K | 67.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.95 K | 34.27 K | 39.71 K | 59.57 K |
| Résultat net (€) | 22.4 K | 28.83 K | 33.34 K | 47.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.16 | 44.73 | 44.42 | 47.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.96 | 61.19 | 65.01 | 75.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 26.84 | 41.7 | 54.88 | 58.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.19 K | 36.91 K | 44.69 K | 69.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.43 | 57.27 | 59.54 | 69.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.41 | 56.72 | 59.18 | 69.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.77 | 54.33 | 57.05 | 67.64 |
| BFR (€) | 73.46 K | 56.2 K | 50.94 K | 58.79 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -7.6 K |
| BFRHE (€) | 6.31 K | 6.72 K | 12.44 K | 4.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 456.78 | 318.27 | 247.76 | 214.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -27.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.01 M | 1.19 M | 2.56 M | 1.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.04 | 6.59 | 33.12 | 39.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.46 | 42.66 | 12.77 | 21.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | 27.22 K | 31.32 K | 30.12 K | 40.1 K |
| Font de roulement (€) | 73.46 K | 56.2 K | 50.94 K | 54.59 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 92.86 |
| Trésorerie (€) | 69.17 K | 53.35 K | 39.59 K | 58.09 K |
| Dettes financières (€) | 39.93 K | 18.16 K | 8.38 K | 3.49 K |
| Ratio d'endettement (%) | 65.58 | 66.49 | 58.73 | 63.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 2.59 | 6.12 | 18.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.01 K | 3.87 K | 1.09 K | 10.3 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 384.19 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 384.19 |
| Couverture de la dette | 678.82 | 51.2 | - | 5.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.95 K | 5.09 K | 6.1 K | 11.61 K |