LE TERMINUS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Basée à L'ARBRESLE (69210), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société LE TERMINUS met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 228.88 K €, soit deux cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 9.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE TERMINUS révélait une trésorerie de 108.25 K €.
En termes d’effectifs, LE TERMINUS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE TERMINUS est dirigée par Adele Satta, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 228.88 K | 229.26 K | 218.76 K | 196.1 K |
| Marge brute (€) | 92.66 K | 93.09 K | 104.94 K | 105.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.26 K | -4.31 K | 10.3 K | 44 K |
| Résultat net (€) | 9.88 K | 4.53 K | 9.24 K | 43.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.32 | 1.98 | 4.23 | 21.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.7 | 5.49 | 11.85 | 62.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.97 | 2.25 | 4.58 | 19.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.34 K | 72.19 K | 75.88 K | 89.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.61 | 31.49 | 34.68 | 45.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.48 | 40.61 | 47.97 | 53.87 |
| BFR (€) | 121.86 K | 123.16 K | 126.94 K | 133.96 K |
| BFRE (€) | -3.27 K | -5.25 K | -3.89 K | -12.77 K |
| BFRHE (€) | -29.91 K | -30.63 K | -31.95 K | -15.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.33 | 196.08 | 211.79 | 249.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.21 | -8.36 | -6.49 | -23.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.76 M | -19.24 M | -19.15 M | -8.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.26 | 41.77 | 55.68 | 65.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.64 | 25.68 | 24.92 | 61.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 1.92 K | -18.46 K | -27.29 K | -42.52 K |
| Trésorerie (€) | 108.25 K | 100.17 K | 96.72 K | 110.56 K |
| Ratio d'endettement (%) | 2.07 | -22.37 | -34.99 | -61.86 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.42 K | 9.76 K | 7.95 K | 15.62 K |
| Liquidité générale | 117.79 | 108.24 | 105.7 | 95.84 |
| Liquidité réduite | 117.79 | 108.24 | 105.7 | 95.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 73.38 K | 84.92 K | 78.05 K | 47.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.12 | 26.74 | 26.09 | 17.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.86 K | - | - | - |