PERRO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2014.
Basée à CASSIS (13260), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entreprise PERRO se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent vingt-six mille quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, PERRO disposait d'une trésorerie de 22.82 K €.
En termes d’effectifs, PERRO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PERRO est sous la direction de Jeremy Raimbault, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 2.17 M | 1.69 M | 1.59 M |
| Marge brute (€) | 671.37 K | 664.42 K | 489.4 K | 408.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.69 K | 29.03 K | -45.46 K | -45.72 K |
| EBITDA (€) | 19.59 K | 51.64 K | -50.4 K | -48.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.28 K | -22.61 K | 4.94 K | 2.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.34 K | 42.56 K | -57.24 K | -53.49 K |
| Résultat net (€) | 2.25 K | 41.32 K | -63.25 K | -90.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | 1.91 | -3.73 | -5.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.5 | -27.14 | 32.67 | 69.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 16.23 | -41.28 | -69.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 691.55 K | 608.69 K | 403.09 K | 368.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.07 | 28.11 | 23.79 | 23.13 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.16 | 30.68 | 28.88 | 25.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.88 | 2.38 | -2.97 | -3.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.57 | 1.34 | -2.68 | -2.87 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -171.97 K | -158.73 K | -167.42 K | -92.57 K |
| BFRE (€) | -361.89 K | -356.75 K | -257.81 K | -179.99 K |
| BFRHE (€) | 167.11 K | 49.94 K | 24.51 K | 39.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | -28.2 | -26.76 | -36.06 | -21.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.34 | -60.14 | -55.53 | -41.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.02 Md | 296.28 M | 113.8 M | 172.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.32 | 11.69 | 13.16 | 14.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.65 | 76.93 | 72.68 | 43.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.41 K | 51.36 K | -53.81 K | -84.76 K |
| Dette nette (€) | -404.89 K | -281.5 K | -306 K | -236.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.78 | 2.37 | -3.18 | -5.32 |
| Font de roulement (€) | -171.97 K | -181.76 K | -192.51 K | -116.53 K |
| Couverture du BFR | 100 | 114.51 | 114.99 | 125.88 |
| Trésorerie (€) | 22.82 K | 125.35 K | 40.79 K | 24.03 K |
| Dettes financières (€) | 35.12 K | 3.69 K | 35.47 K | 40.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.26 | -5.48 | 5.69 | 2.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 269.93 | 184.89 | 158.08 | 181.47 |
| Autonomie financière (%) | -4.27 | -41.23 | -5.46 | -3.2 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 392.58 K | 380.13 K | 286.23 K | 195.85 K |
| Liquidité générale | 44.75 | 48.73 | 29.79 | 34.07 |
| Liquidité réduite | 44.75 | 48.73 | 29.79 | 34.07 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.72 | -1.48 | -1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 730.18 K | 607.17 K | 512.54 K | 434.85 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 28.84 | 24.26 | 24.47 | 22.17 |