TERRALOIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Localisée à VANNES (56000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4110A. Cette organisation TERRALOIRE se focalise principalement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.32 M €, soit deux millions trois cent quinze mille cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -54.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERRALOIRE affichait une trésorerie de 576.21 K €.
En termes d’effectifs, TERRALOIRE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRALOIRE est administrée par BPI, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.32 M | 2.36 M | 1.84 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | -647.69 K | -154.57 K | -362.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -40.22 K | 562.83 K | 226.69 K | 278.81 K |
| EBITDA (€) | 122.49 K | 678.31 K | 624.3 K | 207.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -162.71 K | -115.48 K | -397.6 K | 71.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.67 K | 666.13 K | 611.38 K | 202.14 K |
| Résultat net (€) | -54.91 K | 459.78 K | 413.81 K | 126.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.37 | 19.5 | 22.54 | 11.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.52 | 45.22 | 62.98 | 89.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.95 | 11.56 | 17.27 | 7.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 866.07 K | 1.32 M | 1.11 M | 468.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.41 | 55.96 | 60.44 | 42.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.7 | -27.47 | -8.42 | -33.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.29 | 28.77 | 34 | 18.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.74 | 23.87 | 12.35 | 25.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 2.18 M | 3.41 M | 2.12 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | 1.26 M | 2.26 M | 1.04 M | 986.65 K |
| BFRHE (€) | 164.09 K | -95.19 K | -194.86 K | -37.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 344.06 | 528.53 | 420.54 | 368.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 198.94 | 349.1 | 206.74 | 330.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 Md | -614.96 M | -980.21 M | -110.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.02 | 46.05 | 16.4 | 35.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.93 | 51.37 | 18.14 | 93.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.77 | 1.13 | 0.7 | 1.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 368.77 K | 963.09 K | 784.41 K | 302.93 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.52 M | -438.09 K | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.93 | 40.84 | 42.72 | 27.76 |
| Font de roulement (€) | 1.66 M | 2.62 M | 1.52 M | 840.25 K |
| Couverture du BFR | 75.97 | 76.59 | 72.07 | 76.3 |
| Trésorerie (€) | 576.21 K | 946.14 K | 990.3 K | 66.27 K |
| Dettes financières (€) | 925.72 K | 1.66 M | 896.61 K | 727.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.84 | -1.58 | -0.56 | -3.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -124.45 | -149.94 | -66.68 | -848.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 0.61 | 0.73 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 518.03 K | 502.72 K | 251.75 K | 450.52 K |
| Liquidité générale | 56.7 | 50.52 | 75.29 | 13.95 |
| Liquidité réduite | 56.7 | 50.52 | 75.29 | 13.95 |
| Couverture de la dette | -0.78 | 6.23 | 2.73 | 1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.62 K | 109.36 K | 102.78 K | 72.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.27 | 3.39 | 4.37 | 4.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 162.4 K | 155.1 K | 42.34 K |