TENEO SUITES, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Implantée à TALENCE (33400), elle se spécialise dans 5520Z. L'entité TENEO SUITES oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 12.45 M €, soit douze millions quatre cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 565.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TENEO SUITES disposait d'une trésorerie de 1.04 M €.
En termes d’effectifs, TENEO SUITES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TENEO SUITES est dirigée par AQUITAINE HOSPITALITY, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.45 M | 10.83 M | 6.35 M | 3.91 M |
| Marge brute (€) | 4.96 M | 3.99 M | 765.31 K | 120.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | 526.06 K | -1.21 M | -1.22 M |
| EBITDA (€) | 1.01 M | 535.74 K | -390.85 K | -1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 134.6 K | -9.68 K | -820.81 K | -121.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 571.13 K | 85.63 K | -723.85 K | -1.23 M |
| Résultat net (€) | 565.89 K | 167.25 K | -635.41 K | -824.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.54 | 1.54 | -10.01 | -21.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.27 | 41.26 | -266.91 | -132.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.72 | 3.32 | -10.81 | -12.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.37 M | 3.51 M | 1.64 M | 716.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.11 | 32.37 | 25.85 | 18.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.82 | 36.81 | 12.06 | 3.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.08 | 4.94 | -6.16 | -28.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.16 | 4.86 | -19.09 | -31.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 861.28 K | 742.29 K | 1.4 M | 3.39 M |
| BFRE (€) | -654.99 K | -783.99 K | -104.17 K | -397.07 K |
| BFRHE (€) | 415.25 K | 420.92 K | 15.21 K | 336.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.24 | 25.01 | 80.74 | 316.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.2 | -26.41 | -5.99 | -37.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.17 Md | 12.49 Md | 264.56 M | 3.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.56 | 26.55 | 71.43 | 97.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.95 | 41.28 | 35.38 | 32.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.05 M | 623.08 K | -292.59 K | -644.07 K |
| Dette nette (€) | -2.79 M | -3.63 M | -4.56 M | -3.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.4 | 5.75 | -4.61 | -16.48 |
| Font de roulement (€) | 521.63 K | 413.17 K | 754.23 K | 2.58 M |
| Couverture du BFR | 60.56 | 55.66 | 53.72 | 76.22 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 1 M | 1.07 M | 2.86 M |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 3.1 M | 3.94 M | 4.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.66 | -5.83 | 15.6 | 4.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -286.88 | -896.67 | -1.92 K | -483.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.13 | 0.06 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 1.21 M | 1.05 M | 616.46 K |
| Liquidité générale | 54.73 | 41.08 | 42.6 | 67.67 |
| Liquidité réduite | 54.73 | 41.08 | 42.6 | 67.67 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 0.39 | -1.28 | -3.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.61 M | 3.26 M | 2.13 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.81 | 23.39 | 27.61 | 28.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -75.03 K | -76.04 K | -355.76 K |