TENEO SUITES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Implantée à TALENCE (33400), elle se consacre au secteur d'activité de 5520Z. L'entreprise TENEO SUITES se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12.5 M €, soit douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 250.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TENEO SUITES affichait une trésorerie de 905.03 K €.
En termes d’effectifs, TENEO SUITES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TENEO SUITES est dirigée par AQUITAINE HOSPITALITY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.5 M | 12.45 M | 10.83 M | 6.35 M |
| Marge brute (€) | 4.73 M | 4.96 M | 3.99 M | 765.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 709.52 K | 1.14 M | 526.06 K | -1.21 M |
| EBITDA (€) | 747.03 K | 1.01 M | 535.74 K | -390.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.51 K | 134.6 K | -9.68 K | -820.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 308.11 K | 571.13 K | 85.63 K | -723.85 K |
| Résultat net (€) | 250.24 K | 565.89 K | 167.25 K | -635.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2 | 4.54 | 1.54 | -10.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.69 | 58.27 | 41.26 | -266.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | 11.72 | 3.32 | -10.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.23 M | 4.37 M | 3.51 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.82 | 35.11 | 32.37 | 25.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.84 | 39.82 | 36.81 | 12.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 8.08 | 4.94 | -6.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.68 | 9.16 | 4.86 | -19.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 621.6 K | 861.28 K | 742.29 K | 1.4 M |
| BFRE (€) | -705.99 K | -654.99 K | -783.99 K | -104.17 K |
| BFRHE (€) | -153.6 K | 415.25 K | 420.92 K | 15.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.15 | 25.24 | 25.01 | 80.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.62 | -19.2 | -26.41 | -5.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.26 Md | 14.17 Md | 12.49 Md | 264.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.57 | 27.56 | 26.55 | 71.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.83 | 32.95 | 41.28 | 35.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 707.13 K | 1.05 M | 623.08 K | -292.59 K |
| Dette nette (€) | -2.66 M | -2.79 M | -3.63 M | -4.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.66 | 8.4 | 5.75 | -4.61 |
| Font de roulement (€) | -196.1 K | 521.63 K | 413.17 K | 754.23 K |
| Couverture du BFR | -31.55 | 60.56 | 55.66 | 53.72 |
| Trésorerie (€) | 905.03 K | 1.04 M | 1 M | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 2.24 M | 3.1 M | 3.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.76 | -2.66 | -5.83 | 15.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -368.23 | -286.88 | -896.67 | -1.92 K |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.43 | 0.13 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.27 M | 1.21 M | 1.05 M |
| Liquidité générale | 53.45 | 54.73 | 41.08 | 42.6 |
| Liquidité réduite | 53.45 | 54.73 | 41.08 | 42.6 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.96 | 0.39 | -1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.81 M | 3.61 M | 3.26 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.93 | 22.81 | 23.39 | 27.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.67 K | 0 | -75.03 K | -76.04 K |