LTG DIFFUSION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Établie à CAEN (14000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4719A. La société LTG DIFFUSION met l'accent sur grands magasins.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 118.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LTG DIFFUSION présentait une trésorerie de 223.91 K €.
En termes d’effectifs, LTG DIFFUSION emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LTG DIFFUSION est administrée par Laurent Chemla, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.09 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 236.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 178.06 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 184.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -6.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 161.13 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 118.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 10.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 41.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 12.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 271.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 24.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 21.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 16.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 16.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 393.81 K | 461.89 K | 855.04 K | 724.77 K |
| BFRE (€) | 142.81 K | 146.44 K | 160.73 K | -78.84 K |
| BFRHE (€) | 25.34 K | 111.07 K | 293.13 K | 309.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 242.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -26.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 924.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 30.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 88.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 152.41 K |
| Dette nette (€) | -152.34 K | -188.77 K | -284.57 K | -195.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 13.98 |
| Font de roulement (€) | 392.05 K | 452.61 K | 847.88 K | 723.4 K |
| Couverture du BFR | 99.55 | 97.99 | 99.16 | 99.81 |
| Trésorerie (€) | 223.91 K | 195.1 K | 394.02 K | 492.63 K |
| Dettes financières (€) | 228.66 K | 222.99 K | 538.38 K | 440.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.28 | -80.29 | -90.58 | -68.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 1.05 | 0.58 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.83 K | 151.6 K | 133.05 K | 246.93 K |
| Liquidité générale | 66.71 | 82.76 | 102.6 | 116.72 |
| Liquidité réduite | 66.71 | 82.76 | 102.6 | 116.72 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 2.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 86.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 7.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 42.8 K |