CYRANO VAL DE LOIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Localisée à FLEURY LES AUBRAIS (45400), elle exerce son activité dans 4649Z. L'entreprise CYRANO VAL DE LOIRE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent dix-huit mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CYRANO VAL DE LOIRE disposait d'une trésorerie de 34.52 K €.
En termes d’effectifs, CYRANO VAL DE LOIRE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYRANO VAL DE LOIRE est dirigée par LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 90.08 K | 180.65 K |
| Marge brute (€) | 312.17 K | 65.99 K | 152.14 K |
| EBITDA (€) | - | -6.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.49 K | -6.97 K | -9.58 K |
| Résultat net (€) | 6.73 K | 4.6 K | 90.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.3 | 5.11 | 49.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.5 | 1.75 | 38.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 0.41 | 0.73 | 15.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 234.25 K | 65.24 K | 206.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.56 | 72.42 | 114.35 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 14.07 | 73.26 | 84.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -7.74 | - |
| BFR (€) | 617.99 K | 35.74 K | 34.32 K |
| BFRE (€) | 504.72 K | - | - |
| BFRHE (€) | -363.32 K | -94.08 K | -60.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.67 | 144.81 | 69.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.04 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.21 Md | -23.22 M | -29.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.88 | 110.19 | 73.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.46 | 29.32 | 40.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2015 |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -367.28 K | -361.41 K |
| Font de roulement (€) | - | -107.51 K | - |
| Couverture du BFR | - | -300.83 | - |
| Trésorerie (€) | 34.52 K | 566 | 742 |
| Dettes financières (€) | - | 210.59 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -488.79 | -139.59 | -156.15 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.25 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 294.75 K | 14 K | 3.19 K |
| Liquidité générale | 35.76 | - | - |
| Liquidité réduite | 35.76 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 0.38 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 256.33 K | 65.81 K | 160.61 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 8.72 | 56.34 | 63.11 |