HQAIR IDFE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Localisée à CHELLES (77500), elle exerce son activité dans 8122Z. La société HQAIR IDFE se consacre sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-neuf mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -41.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HQAIR IDFE présentait une trésorerie de 7.63 K €.
En termes d’effectifs, HQAIR IDFE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HQAIR IDFE compte parmi ses dirigeants Christophe Picard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.77 M | 1.52 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 920.66 K | 1.02 M | 804.02 K | 649.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.91 K | 197.1 K | 135.13 K | 113.41 K |
| EBITDA (€) | -29.35 K | 196.48 K | 123.09 K | 103.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.57 K | 612 | 12.04 K | 10.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.55 K | 188.51 K | 116.34 K | 96.68 K |
| Résultat net (€) | -41.52 K | 159.42 K | 90.63 K | 81.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.35 | 8.98 | 5.95 | 6.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.4 | 36.53 | 26.12 | 29.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.83 | 15.74 | 10.17 | 15.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 676.48 K | 786.16 K | 643.9 K | 506.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.23 | 44.3 | 42.26 | 40.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.03 | 57.23 | 52.77 | 52.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.66 | 11.07 | 8.08 | 8.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.75 | 11.11 | 8.87 | 9.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 388.38 K | 559.8 K | 526.05 K | 300.48 K |
| BFRE (€) | 141.6 K | 164.59 K | 218.97 K | 135.25 K |
| BFRHE (€) | 224.22 K | 55.49 K | 7.46 K | 42.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.11 | 115.12 | 126.03 | 87.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.21 | 33.85 | 52.46 | 39.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.09 Md | 269.81 M | 31.15 M | 144.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.38 | 127.67 | 138.22 | 102.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.62 | 103.19 | 81.82 | 45.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -29.32 K | 167.39 K | 97.38 K | 100.52 K |
| Dette nette (€) | -517.56 K | -278.85 K | -293.87 K | -104.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.66 | 9.43 | 6.39 | 8.06 |
| Font de roulement (€) | 318.61 K | 457.89 K | 388.83 K | 268.16 K |
| Couverture du BFR | 82.03 | 81.79 | 73.92 | 89.24 |
| Trésorerie (€) | 7.63 K | 297.5 K | 250.34 K | 126.74 K |
| Dettes financières (€) | 40.58 K | 49.13 K | 60.75 K | 1.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.65 | -1.67 | -3.02 | -1.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.58 | -63.91 | -84.71 | -37.23 |
| Autonomie financière (%) | 8.25 | 8.88 | 5.71 | 178.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 414.84 K | 425.3 K | 346.25 K | 197.57 K |
| Liquidité générale | 150.01 | 168.49 | 155.65 | 209.62 |
| Liquidité réduite | 150.01 | 168.49 | 155.65 | 209.62 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 0.77 | 0.5 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 933.83 K | 786.47 K | 670.48 K | 529.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.39 | 31.85 | 31.31 | 30.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 53.71 K | 30.29 K | 26.45 K |